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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 125.00 | | 198 125.00 | 198 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 543.00 | 65 185.00 | 5 358.00 | 70 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 559.00 | 19 825.00 | 8 734.00 | 28 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 627.00 | 85 010.00 | 227 617.00 | 312 627.00 |
BT Marchandises | 282 191.00 | 12 069.00 | 270 122.00 | 282 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 427.00 | 9 968.00 | 217 459.00 | 227 427.00 |
BZ Autres créances | 241 296.00 | | 241 296.00 | 241 296.00 |
CF Disponibilités | 65 201.00 | | 65 201.00 | 65 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 831.00 | | 137 831.00 | 137 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 946.00 | 22 037.00 | 931 909.00 | 953 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 573.00 | 107 047.00 | 1 159 526.00 | 1 266 573.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 84 783.00 | | | 84 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 275.00 | | | 88 275.00 |
DL TOTAL (I) | 338 058.00 | | | 338 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 832.00 | | | 96 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 755.00 | | | 364 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 448.00 | | | 146 448.00 |
EA Autres dettes | 122 478.00 | | | 122 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 099.00 | | | 71 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 468.00 | | | 821 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 526.00 | | | 1 159 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 524.00 | | | 781 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | | | 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 644 869.00 | | 1 644 869.00 | 1 644 869.00 |
FG Production vendue services | 21 854.00 | | 21 854.00 | 21 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 722.00 | | 1 666 722.00 | 1 666 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 824 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 465.00 | |
GE Autres charges | | | 5 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 544.00 | | | 55 544.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 332.00 | | | 45 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668.00 | | | 668.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 779.00 | | | -9 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 815.00 | | | 31 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 139.00 | | | 1 750 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 864.00 | | | 1 661 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 275.00 | | | 88 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 989.00 | 9 260.00 | 7 239.00 | 82 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 989.00 | 9 260.00 | 7 239.00 | 82 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | 12 069.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 413.00 | 2 396.00 | 9 841.00 | 17 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 413.00 | 14 465.00 | 16 841.00 | 24 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 755.00 | 364 755.00 | | 364 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 448.00 | 146 448.00 | | 146 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 478.00 | 122 478.00 | | 122 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 099.00 | 71 099.00 | | 71 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 832.00 | 56 888.00 | 39 944.00 | 96 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606 554.00 | 606 554.00 | | 606 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 954.00 | 606 554.00 | 7 400.00 | 613 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 468.00 | 781 524.00 | 39 944.00 | 821 468.00 |