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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 125.00 | | 198 125.00 | 198 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 929.00 | 78 089.00 | 34 840.00 | 112 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 096.00 | 44 901.00 | 43 195.00 | 88 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 550.00 | 122 990.00 | 291 560.00 | 414 550.00 |
BT Marchandises | 430 947.00 | 16 709.00 | 414 239.00 | 430 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 748.00 | | 266 748.00 | 266 748.00 |
BZ Autres créances | 206 535.00 | | 206 535.00 | 206 535.00 |
CF Disponibilités | 159 029.00 | | 159 029.00 | 159 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 349.00 | | 279 349.00 | 279 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 609.00 | 16 709.00 | 1 325 900.00 | 1 342 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 159.00 | 139 699.00 | 1 617 461.00 | 1 757 159.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 252 433.00 | | | 252 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 832.00 | | | 98 832.00 |
DL TOTAL (I) | 516 265.00 | | | 516 265.00 |
DP Provisions pour risques | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 311.00 | | | 258 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 473.00 | | | 32 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 099.00 | | | 226 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 905.00 | | | 138 905.00 |
EA Autres dettes | 297 422.00 | | | 297 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 546.00 | | | 141 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 756.00 | | | 1 094 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 461.00 | | | 1 617 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 222.00 | | | 886 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | | | 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 660 775.00 | 12 363.00 | 1 673 138.00 | 1 660 775.00 |
FG Production vendue services | 35 254.00 | | 35 254.00 | 35 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 029.00 | 12 363.00 | 1 708 392.00 | 1 696 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 003 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 709.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 710.00 | | | 47 710.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 265.00 | | | 53 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 755.00 | | | -6 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 164.00 | | | 33 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 591.00 | | | 1 793 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 760.00 | | | 1 694 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 832.00 | | | 98 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 442.00 | 24 548.00 | | 98 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 442.00 | 24 548.00 | | 98 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 701.00 | 16 709.00 | 35 701.00 | 35 701.00 |
6T Sur comptes clients | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 994.00 | 16 709.00 | 35 994.00 | 35 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 994.00 | 16 709.00 | 35 994.00 | 35 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 473.00 | 32 473.00 | | 32 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 099.00 | 226 099.00 | | 226 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 905.00 | 138 905.00 | | 138 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 422.00 | 297 422.00 | | 297 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 546.00 | 141 546.00 | | 141 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 311.00 | 49 777.00 | 201 034.00 | 258 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 756.00 | 886 222.00 | 201 034.00 | 1 094 756.00 |