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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 125.00 | | 198 125.00 | 198 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 309.00 | 66 885.00 | 10 423.00 | 77 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 032.00 | 16 103.00 | 12 928.00 | 29 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 866.00 | 82 989.00 | 236 877.00 | 319 866.00 |
BT Marchandises | 286 664.00 | 7 000.00 | 279 664.00 | 286 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 567.00 | 17 413.00 | 178 154.00 | 195 567.00 |
BZ Autres créances | 209 695.00 | | 209 695.00 | 209 695.00 |
CF Disponibilités | 20 391.00 | | 20 391.00 | 20 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 939.00 | | 137 939.00 | 137 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 365.00 | 24 413.00 | 826 952.00 | 851 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 231.00 | 107 402.00 | 1 063 829.00 | 1 171 231.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 2 500.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 43 319.00 | 27 938.00 | | 43 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 463.00 | 42 880.00 | | 56 463.00 |
DL TOTAL (I) | 264 783.00 | 223 319.00 | | 264 783.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 530.00 | 158 218.00 | | 161 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 784.00 | 9 501.00 | | 17 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 154.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 822.00 | 478 246.00 | | 362 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 507.00 | 68 781.00 | | 49 507.00 |
EA Autres dettes | 131 170.00 | 162 655.00 | | 131 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 682.00 | 60 562.00 | | 67 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 499.00 | 941 121.00 | | 790 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 829.00 | 1 164 441.00 | | 1 063 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 469 018.00 | | 1 469 018.00 | 1 469 018.00 |
FG Production vendue services | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 898.00 | | 1 482 898.00 | 1 482 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 798.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271.00 | 833.00 | | 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | 5.00 | | 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 691.00 | 2 840.00 | | 1 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 797.00 | 2 845.00 | | 10 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 526.00 | -2 012.00 | | -10 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 056.00 | 8 780.00 | | 17 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 196.00 | 1 444 150.00 | | 1 565 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 732.00 | 1 401 269.00 | | 1 508 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 463.00 | 42 880.00 | | 56 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 405.00 | 1.00 | | 11 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 842.00 | | 2 503.00 | 334 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 479.00 | 319 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 479.00 | 106 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 125.00 | | | 198 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 317.00 | | 2 503.00 | 121 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 647.00 | 10 129.00 | 15 787.00 | 88 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 647.00 | 10 129.00 | 15 787.00 | 88 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 547.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 7 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 541.00 | 6 798.00 | 3 926.00 | 14 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 541.00 | 13 798.00 | 3 926.00 | 14 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 541.00 | 22 345.00 | 3 926.00 | 14 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 798.00 | 3 926.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 822.00 | 362 822.00 | | 362 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 170.00 | 131 170.00 | | 131 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 682.00 | 67 682.00 | | 67 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 174 671.00 | 174 671.00 | | 174 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
VB T. V. A. | 37 474.00 | 37 474.00 | | 37 474.00 |
VC Groupe et associés | 67 227.00 | 67 227.00 | | 67 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 701.00 | 55 259.00 | 96 441.00 | 151 701.00 |
VI Groupe et associés | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 018.00 | | | 49 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 633.00 | | | 55 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 640.00 | 104 640.00 | | 104 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 939.00 | 137 939.00 | | 137 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 602.00 | 543 202.00 | 7 400.00 | 550 602.00 |
VW T.V.A. | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 499.00 | 694 057.00 | 96 441.00 | 790 499.00 |