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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
AH Fonds commercial | 134 120.00 | | 134 120.00 | 134 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 799.00 | 184 579.00 | 86 220.00 | 270 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 621.00 | 31 188.00 | 2 432.00 | 33 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 681.00 | 222 757.00 | 222 923.00 | 445 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 126.00 | | 74 126.00 | 74 126.00 |
BN En cours de production de biens | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 519.00 | | 316 519.00 | 316 519.00 |
BZ Autres créances | 47 809.00 | | 47 809.00 | 47 809.00 |
CF Disponibilités | 133 481.00 | | 133 481.00 | 133 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 186.00 | | 593 186.00 | 593 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 867.00 | 222 757.00 | 816 110.00 | 1 038 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 186 883.00 | | | 186 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 896.00 | | | 63 896.00 |
DL TOTAL (I) | 525 780.00 | | | 525 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 335.00 | | | 73 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 644.00 | | | 67 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 349.00 | | | 149 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 329.00 | | | 290 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 110.00 | | | 816 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 710.00 | | | 232 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | | | 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
FD Production vendue biens | 1 296 579.00 | | 1 296 579.00 | 1 296 579.00 |
FG Production vendue services | 87 170.00 | | 87 170.00 | 87 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 093.00 | | 1 387 093.00 | 1 387 093.00 |
FM Production stockée | | | -7 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 627.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 226.00 | | | 1 399 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 329.00 | | | 1 335 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 896.00 | | | 63 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 41 594.00 | | | 41 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 060.00 | 16 628.00 | 7 930.00 | 214 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 070.00 | 16 628.00 | 7 930.00 | 207 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 645.00 | 67 645.00 | | 67 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 349.00 | 149 349.00 | | 149 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 316 520.00 | | | 316 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 032.00 | 15 414.00 | 57 619.00 | 73 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 809.00 | | | 47 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 841.00 | 365 691.00 | 150.00 | 365 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 330.00 | 232 711.00 | 57 619.00 | 290 330.00 |