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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 613.00 | 11 561.00 | 1 051.00 | 12 613.00 |
AH Fonds commercial | 134 120.00 | | 134 120.00 | 134 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 706.00 | 225 145.00 | 87 560.00 | 312 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 832.00 | 19 583.00 | 4 249.00 | 23 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 422.00 | 256 290.00 | 227 131.00 | 483 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 858.00 | | 61 858.00 | 61 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 432.00 | | 323 432.00 | 323 432.00 |
BZ Autres créances | 200 873.00 | | 200 873.00 | 200 873.00 |
CF Disponibilités | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 455.00 | | 593 455.00 | 593 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 877.00 | 256 290.00 | 820 586.00 | 1 076 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 198 240.00 | | | 198 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 724.00 | | | 61 724.00 |
DL TOTAL (I) | 534 965.00 | | | 534 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 310.00 | | | 66 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 413.00 | | | 70 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 896.00 | | | 148 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 620.00 | | | 285 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 586.00 | | | 820 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 143.00 | | | 261 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 881.00 | | 53 881.00 | 53 881.00 |
FD Production vendue biens | 1 591 485.00 | | 1 591 485.00 | 1 591 485.00 |
FG Production vendue services | 78 858.00 | | 78 858.00 | 78 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 225.00 | | 1 724 225.00 | 1 724 225.00 |
FM Production stockée | | | -49 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 609.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 550.00 | | | 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 801.00 | | | 1 674 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 076.00 | | | 1 613 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 724.00 | | | 61 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 528.00 | | 6 160.00 | 487 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 266.00 | 483 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 266.00 | 336 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 733.00 | | | 146 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 645.00 | | 6 160.00 | 340 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 947.00 | 24 610.00 | 10 266.00 | 241 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 687.00 | 1 874.00 | | 9 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 260.00 | 22 735.00 | 10 266.00 | 232 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 414.00 | 70 414.00 | | 70 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 323 433.00 | 323 433.00 | | 323 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 229.00 | 24 751.00 | 24 478.00 | 49 229.00 |
VP Divers | 200 873.00 | 200 873.00 | | 200 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 896.00 | 148 896.00 | | 148 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 407.00 | 526 257.00 | 150.00 | 526 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 621.00 | 261 143.00 | 24 478.00 | 285 621.00 |