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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
AH Fonds commercial | 134 120.00 | | 134 120.00 | 134 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 725.00 | 241 854.00 | 110 872.00 | 352 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 936.00 | 21 340.00 | 2 597.00 | 23 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 545.00 | 275 806.00 | 247 739.00 | 523 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 743.00 | | 123 743.00 | 123 743.00 |
BN En cours de production de biens | 23 302.00 | | 23 302.00 | 23 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 240.00 | | 243 240.00 | 243 240.00 |
BZ Autres créances | 105 631.00 | | 105 631.00 | 105 631.00 |
CF Disponibilités | 194 961.00 | | 194 961.00 | 194 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 929.00 | | 691 929.00 | 691 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 474.00 | 275 806.00 | 939 667.00 | 1 215 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 199 966.00 | 199 966.00 | | 199 966.00 |
DH Report à nouveau | -100 126.00 | | | -100 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 547.00 | -100 126.00 | | 37 547.00 |
DL TOTAL (I) | 412 387.00 | 374 840.00 | | 412 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 000.00 | 10 000.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 10 000.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 367.00 | 274 585.00 | | 247 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 907.00 | 49 447.00 | | 109 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 006.00 | 140 077.00 | | 137 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 281.00 | 464 109.00 | | 494 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 667.00 | 848 948.00 | | 939 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 778.00 | 407 084.00 | | 432 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | 325.00 | | 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 884.00 | | 6 660.00 | 516 884.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 733.00 | | | 146 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 001.00 | | 6 660.00 | 370 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 664.00 | 35 142.00 | | 240 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 051.00 | 35 142.00 | | 228 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 33 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 33 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 907.00 | 109 907.00 | | 109 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 235.00 | 58 235.00 | | 58 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 116.00 | 67 116.00 | | 67 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 243 240.00 | 243 240.00 | | 243 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VC Groupe et associés | 97 400.00 | 97 400.00 | | 97 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 121.00 | 185 618.00 | 57 514.00 | 247 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 196.00 | | | 27 196.00 |
VP Divers | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 073.00 | 350 073.00 | | 350 073.00 |
VW T.V.A. | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 281.00 | 432 778.00 | 57 514.00 | 494 281.00 |