| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
AH Fonds commercial | 134 120.00 | | 134 120.00 | 134 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 725.00 | 274 293.00 | 80 433.00 | 354 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 936.00 | 22 901.00 | 1 035.00 | 23 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 545.00 | 309 807.00 | 215 738.00 | 525 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 083.00 | | 129 083.00 | 129 083.00 |
BN En cours de production de biens | 43 987.00 | | 43 987.00 | 43 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 286.00 | | 239 286.00 | 239 286.00 |
BZ Autres créances | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
CF Disponibilités | 452 667.00 | | 452 667.00 | 452 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 544.00 | | 877 544.00 | 877 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 090.00 | 309 807.00 | 1 093 282.00 | 1 403 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 70 387.00 | 199 966.00 | | 70 387.00 |
DH Report à nouveau | | -100 126.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 727.00 | 37 547.00 | | 129 727.00 |
DL TOTAL (I) | 475 114.00 | 412 387.00 | | 475 114.00 |
DQ Provisions pour charges | | 33 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 782.00 | 247 367.00 | | 331 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 699.00 | 109 907.00 | | 84 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 032.00 | 137 006.00 | | 111 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 655.00 | | | 90 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 169.00 | 494 281.00 | | 618 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 282.00 | 939 667.00 | | 1 093 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 546.00 | 432 778.00 | | 460 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | 246.00 | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 130.00 | | 25 130.00 | 25 130.00 |
FD Production vendue biens | 1 377 320.00 | | 1 377 320.00 | 1 377 320.00 |
FG Production vendue services | 151 749.00 | | 151 749.00 | 151 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 198.00 | | 1 554 198.00 | 1 554 198.00 |
FM Production stockée | | | 20 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 903.00 | 2 910.00 | | 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 697.00 | | | -58 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 006.00 | 1 441 545.00 | | 1 615 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 279.00 | 1 403 998.00 | | 1 485 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 727.00 | 37 547.00 | | 129 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 900.00 | 432.00 | | 1 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 545.00 | | 2 000.00 | 523 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 733.00 | | | 146 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 662.00 | | 2 000.00 | 376 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 806.00 | 34 001.00 | | 275 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 193.00 | 34 001.00 | | 263 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 699.00 | 84 699.00 | | 84 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 883.00 | 52 883.00 | | 52 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 294.00 | 34 294.00 | | 34 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 655.00 | 90 655.00 | | 90 655.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 239 286.00 | 239 286.00 | | 239 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 541.00 | 173 918.00 | 157 623.00 | 331 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 618.00 | | | 66 618.00 |
VP Divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 958.00 | 251 958.00 | | 251 958.00 |
VW T.V.A. | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 169.00 | 460 546.00 | 157 623.00 | 618 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 161.00 | 10 545.00 | | 4 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 912.00 | 6 328.00 | | 21 912.00 |
ST Autres comptes | 95 966.00 | 78 540.00 | | 95 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 601.00 | 94 535.00 | | 93 601.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
YT Sous‐traitance | 118 253.00 | 108 941.00 | | 118 253.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 235.00 | 75 304.00 | | 68 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 042.00 | 2 846.00 | | 3 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 203.00 | 13 391.00 | | 7 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 539.00 | 271 069.00 | | 327 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 063.00 | 150 034.00 | | 159 063.00 |
ZE Dividendes | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 966.00 | 363 649.00 | | 397 966.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |