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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 613.00 | 9 686.00 | 2 926.00 | 12 613.00 |
AH Fonds commercial | 134 120.00 | | 134 120.00 | 134 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 496.00 | 211 226.00 | 102 269.00 | 313 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 148.00 | 21 033.00 | 6 115.00 | 27 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 527.00 | 241 946.00 | 245 581.00 | 487 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 346.00 | | 75 346.00 | 75 346.00 |
BN En cours de production de biens | 49 982.00 | | 49 982.00 | 49 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 668.00 | | 282 668.00 | 282 668.00 |
BZ Autres créances | 160 360.00 | | 160 360.00 | 160 360.00 |
CF Disponibilités | 73 046.00 | | 73 046.00 | 73 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 098.00 | | 644 098.00 | 644 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 626.00 | 241 946.00 | 889 679.00 | 1 131 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 193 501.00 | | | 193 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 739.00 | | | 64 739.00 |
DL TOTAL (I) | 533 240.00 | | | 533 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 915.00 | | | 73 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 671.00 | | | 102 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 251.00 | | | 144 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 439.00 | | | 356 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 679.00 | | | 889 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 231.00 | | | 307 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | | | 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
FD Production vendue biens | 1 507 899.00 | | 1 507 899.00 | 1 507 899.00 |
FG Production vendue services | 57 056.00 | | 57 056.00 | 57 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 486.00 | | 1 579 486.00 | 1 579 486.00 |
FM Production stockée | | | 24 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 845.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 770.00 | | | 1 610 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 031.00 | | | 1 546 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 739.00 | | | 64 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 233.00 | | | 472 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 350.00 | | | 325 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 431.00 | 21 846.00 | 2 330.00 | 222 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 813.00 | 1 874.00 | | 7 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 618.00 | 19 971.00 | 2 330.00 | 214 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 672.00 | 102 672.00 | | 102 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 282 669.00 | | | 282 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 619.00 | 24 411.00 | 49 208.00 | 73 619.00 |
VP Divers | 160 361.00 | | | 160 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 252.00 | 144 252.00 | | 144 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 874.00 | 445 724.00 | 150.00 | 445 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 439.00 | 307 231.00 | 49 208.00 | 356 439.00 |