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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3.00 | | | 3.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625.00 | 139.00 | 486.00 | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 228.00 | 3 287.00 | 941.00 | 4 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 929.00 | 3 425.00 | 1 504.00 | 4 929.00 |
BT Marchandises | 372 089.00 | | 372 089.00 | 372 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
CF Disponibilités | 83 721.00 | | 83 721.00 | 83 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 706.00 | 10 000.00 | 464 706.00 | 474 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 635.00 | 13 425.00 | 466 210.00 | 479 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 93 486.00 | | | 93 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 613.00 | | | 26 613.00 |
DL TOTAL (I) | 125 599.00 | | | 125 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | | | 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 251.00 | | | 183 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 950.00 | | | 63 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
EA Autres dettes | 69 561.00 | | | 69 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 610.00 | | | 340 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 210.00 | | | 466 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 610.00 | | | 340 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | | | 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 297 900.00 | 192 800.00 | 1 490 700.00 | 1 297 900.00 |
FG Production vendue services | 199 308.00 | | 199 308.00 | 199 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 208.00 | 192 800.00 | 1 690 008.00 | 1 497 208.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 548 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 584.00 | | | 18 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 289.00 | | | -11 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 067.00 | | | 1 690 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 454.00 | | | 1 663 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 613.00 | | | 26 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 864.00 | 562.00 | | 2 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 864.00 | 562.00 | | 2 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 950.00 | 63 950.00 | | 63 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 561.00 | 69 561.00 | | 69 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VI Groupe et associés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
VW T.V.A. | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 359.00 | 157 359.00 | | 157 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
ST Autres comptes | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
YT Sous‐traitance | 63 006.00 | | | 63 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 855.00 | | | 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 261.00 | | | 56 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 291.00 | | | 35 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 264.00 | | | 104 264.00 |