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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 848.00 | 1 461.00 | 387.00 | 1 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 483.00 | 3 329.00 | 1 154.00 | 4 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 261.00 | 16 310.00 | 24 951.00 | 41 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 668.00 | 21 100.00 | 26 568.00 | 47 668.00 |
BT Marchandises | 449 006.00 | | 449 006.00 | 449 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 180 415.00 | | 180 415.00 | 180 415.00 |
CF Disponibilités | 51 790.00 | | 51 790.00 | 51 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 811.00 | | 684 811.00 | 684 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 479.00 | 21 100.00 | 711 379.00 | 732 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 327 394.00 | 367 512.00 | | 327 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 573.00 | -40 118.00 | | -107 573.00 |
DL TOTAL (I) | 225 321.00 | 332 894.00 | | 225 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 382.00 | 243 604.00 | | 225 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 162.00 | 43 202.00 | | 31 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 267.00 | 8 860.00 | | 12 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 117.00 | 71 187.00 | | 217 117.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 325.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 059.00 | 367 178.00 | | 486 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 379.00 | 700 072.00 | | 711 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 797.00 | | 2 871.00 | 44 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 873.00 | | 2 871.00 | 42 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 421.00 | 5 262.00 | -417.00 | 15 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979.00 | 482.00 | | 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 441.00 | 4 780.00 | -417.00 | 14 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 180 167.00 | 180 167.00 | | 180 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 583.00 | 9 969.00 | 23 613.00 | 33 583.00 |
VI Groupe et associés | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 222.00 | | | 118 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 015.00 | 184 015.00 | | 184 015.00 |
VW T.V.A. | 187 979.00 | 187 979.00 | | 187 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 259.00 | 270 646.00 | 23 613.00 | 294 259.00 |