| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 465.00 | 295.00 | 1 170.00 | 1 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 188.00 | 3 838.00 | 3 350.00 | 7 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 729.00 | 4 133.00 | 4 597.00 | 8 729.00 |
BT Marchandises | 304 635.00 | | 304 635.00 | 304 635.00 |
BZ Autres créances | 23 012.00 | | 23 012.00 | 23 012.00 |
CF Disponibilités | 111 346.00 | | 111 346.00 | 111 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 993.00 | | 438 993.00 | 438 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 723.00 | 4 133.00 | 443 590.00 | 447 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 120 099.00 | | | 120 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 018.00 | | | 97 018.00 |
DL TOTAL (I) | 222 617.00 | | | 222 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 319.00 | | | 70 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 100.00 | | | 69 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 726.00 | | | 20 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 828.00 | | | 60 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 973.00 | | | 220 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 590.00 | | | 443 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 973.00 | | | 220 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 980 475.00 | 195 350.00 | 2 175 825.00 | 1 980 475.00 |
FG Production vendue services | 291 827.00 | | 291 827.00 | 291 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 272 302.00 | 195 350.00 | 2 467 652.00 | 2 272 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 484 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 090 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 348 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 743.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | | | 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -726.00 | | | -726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 945.00 | | | 37 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484 257.00 | | | 2 484 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387 239.00 | | | 2 387 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 018.00 | | | 97 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 929.00 | | 3 800.00 | 4 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 853.00 | | 3 800.00 | 4 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 425.00 | 707.00 | | 3 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 425.00 | 707.00 | | 3 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 041.00 | 32 041.00 | | 32 041.00 |
VB T. V. A. | 22 616.00 | | | 22 616.00 |
VI Groupe et associés | 70 319.00 | 70 319.00 | | 70 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
VW T.V.A. | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 873.00 | 151 873.00 | | 151 873.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
ST Autres comptes | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 72 646.00 | | | 72 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 864.00 | | | 76 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 339.00 | | | 69 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 118.00 | | | 113 118.00 |