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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 848.00 | 979.00 | 869.00 | 1 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 065.00 | 2 928.00 | 137.00 | 3 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 808.00 | 11 513.00 | 28 295.00 | 39 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 797.00 | 15 421.00 | 29 377.00 | 44 797.00 |
BT Marchandises | 553 713.00 | | 553 713.00 | 553 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BZ Autres créances | 64 058.00 | | 64 058.00 | 64 058.00 |
CF Disponibilités | 39 256.00 | | 39 256.00 | 39 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 695.00 | | 670 695.00 | 670 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 493.00 | 15 421.00 | 700 072.00 | 715 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 367 512.00 | | | 367 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 118.00 | | | -40 118.00 |
DL TOTAL (I) | 332 894.00 | | | 332 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 604.00 | | | 243 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 202.00 | | | 43 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 187.00 | | | 71 187.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 178.00 | | | 367 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 072.00 | | | 700 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 596.00 | | | 333 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 787.00 | | 20 010.00 | 24 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958.00 | | 890.00 | 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 753.00 | | 19 120.00 | 23 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 961.00 | 4 460.00 | 15 421.00 | 10 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453.00 | 526.00 | 979.00 | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 507.00 | 3 934.00 | 14 441.00 | 10 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 52 622.00 | 52 622.00 | | 52 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 604.00 | 110 022.00 | 33 583.00 | 143 604.00 |
VI Groupe et associés | 43 202.00 | 43 202.00 | | 43 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 540.00 | | | 37 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 108.00 | 77 108.00 | | 77 108.00 |
VW T.V.A. | 51 622.00 | 51 622.00 | | 51 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 178.00 | 333 596.00 | 33 583.00 | 367 178.00 |