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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 958.00 | 453.00 | 505.00 | 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 065.00 | 2 527.00 | 538.00 | 3 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 688.00 | 7 980.00 | 12 708.00 | 20 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 787.00 | 10 961.00 | 13 826.00 | 24 787.00 |
BT Marchandises | 708 755.00 | | 708 755.00 | 708 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
BZ Autres créances | 28 414.00 | | 28 414.00 | 28 414.00 |
CF Disponibilités | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 618.00 | | 763 618.00 | 763 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 405.00 | 10 961.00 | 777 444.00 | 788 405.00 |
CU Autres participations | | | -11.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 359 583.00 | | | 359 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
DL TOTAL (I) | 373 012.00 | | | 373 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 016.00 | | | 281 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 315.00 | | | 78 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 450.00 | | | 36 450.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 432.00 | | | 404 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 444.00 | | | 777 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 432.00 | | | 404 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 825.00 | | 1 869.00 | 24 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 907.00 | 24 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 907.00 | 23 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958.00 | | | 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 790.00 | | 1 869.00 | 23 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 624.00 | 4 244.00 | 1 907.00 | 8 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134.00 | 319.00 | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 490.00 | 3 924.00 | 1 907.00 | 8 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VB T. V. A. | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 370.00 | 33 370.00 | | 33 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 646.00 | 247 646.00 | | 247 646.00 |
VI Groupe et associés | 78 315.00 | 78 315.00 | | 78 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 729.00 | 45 729.00 | | 45 729.00 |
VW T.V.A. | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 432.00 | 404 432.00 | | 404 432.00 |