| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 255.00 | 23 964.00 | 1 290.00 | 25 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 925.00 | 40 187.00 | 8 738.00 | 48 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 179.00 | 64 151.00 | 50 028.00 | 114 179.00 |
BT Marchandises | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 727.00 | | 20 727.00 | 20 727.00 |
BZ Autres créances | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
CF Disponibilités | 32 797.00 | | 32 797.00 | 32 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 289.00 | | 75 289.00 | 75 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 468.00 | 64 151.00 | 125 318.00 | 189 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 771.00 | 8 611.00 | | 9 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 773.00 | 1 160.00 | | 6 773.00 |
DL TOTAL (I) | 33 044.00 | 26 271.00 | | 33 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 856.00 | 9 861.00 | | 5 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862.00 | 1 484.00 | | 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 500.00 | 21 023.00 | | 21 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 858.00 | 41 556.00 | | 63 858.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 414.00 | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 274.00 | 74 338.00 | | 92 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 318.00 | 100 609.00 | | 125 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 418.00 | 64 477.00 | | 86 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 106.00 | | 277 106.00 | 277 106.00 |
FG Production vendue services | 144 117.00 | | 144 117.00 | 144 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 222.00 | | 421 222.00 | 421 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 808.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 201.00 | 12 352.00 | | 11 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 204.00 | -657.00 | | -1 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 423.00 | 356 925.00 | | 424 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 650.00 | 355 765.00 | | 417 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 773.00 | 1 160.00 | | 6 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 179.00 | | | 114 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 179.00 | | | 74 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 343.00 | 6 808.00 | | 57 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 343.00 | 6 808.00 | | 57 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 987.00 | 30 987.00 | | 30 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
VB T. V. A. | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
VI Groupe et associés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 620.00 | 31 620.00 | | 31 620.00 |
VW T.V.A. | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 418.00 | 86 418.00 | | 86 418.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 349.00 | 1 973.00 | | 4 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 941.00 | 7 412.00 | | 5 941.00 |
ST Autres comptes | 24 678.00 | 23 899.00 | | 24 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 011.00 | 26 924.00 | | 27 011.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 4 749.00 | 4 209.00 | | 4 749.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 150.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 346.00 | 2 320.00 | | 2 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 695.00 | 4 293.00 | | 6 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 918.00 | | | 79 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 115.00 | | | 41 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 378.00 | 62 594.00 | | 62 378.00 |