| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 192.00 | 28 223.00 | 10 969.00 | 39 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 722.00 | 52 361.00 | 2 361.00 | 54 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 914.00 | 80 585.00 | 53 330.00 | 133 914.00 |
BT Marchandises | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BZ Autres créances | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
CF Disponibilités | 71 514.00 | | 71 514.00 | 71 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 493.00 | | 104 493.00 | 104 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 407.00 | 80 585.00 | 157 822.00 | 238 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 37 738.00 | 25 539.00 | | 37 738.00 |
DH Report à nouveau | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 880.00 | 12 199.00 | | 11 880.00 |
DL TOTAL (I) | 75 889.00 | 64 009.00 | | 75 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 603.00 | 6 388.00 | | 4 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 377.00 | 27 492.00 | | 28 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 954.00 | 37 868.00 | | 48 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 933.00 | 71 748.00 | | 81 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 822.00 | 135 757.00 | | 157 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 057.00 | 67 145.00 | | 79 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 876.00 | | 63 876.00 | 63 876.00 |
FG Production vendue services | 347 202.00 | | 347 202.00 | 347 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 078.00 | | 411 078.00 | 411 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 245.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 088.00 | 6 355.00 | | 7 088.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 587.00 | 11 545.00 | | 10 587.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 447.00 | 445 976.00 | | 419 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 567.00 | 433 777.00 | | 407 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 880.00 | 12 199.00 | | 11 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92.00 | 978.00 | | 92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 894.00 | | 10 021.00 | 123 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 894.00 | | 10 021.00 | 83 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 340.00 | 7 245.00 | | 73 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 340.00 | 7 245.00 | | 73 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 377.00 | 28 377.00 | | 28 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
UX Autres créances clients | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VB T. V. A. | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VC Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 948.00 | 1 181.00 | 2 767.00 | 3 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VW T.V.A. | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 823.00 | 79 057.00 | 2 767.00 | 81 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 808.00 | 6 068.00 | | 4 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 849.00 | 6 773.00 | | 6 849.00 |
ST Autres comptes | 27 841.00 | 25 001.00 | | 27 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 309.00 | 30 714.00 | | 30 309.00 |
YT Sous‐traitance | 7 166.00 | 7 755.00 | | 7 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 299.00 | 2 268.00 | | 2 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 107.00 | 8 336.00 | | 7 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 036.00 | 88 137.00 | | 80 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 112.00 | 47 421.00 | | 43 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 164.00 | 70 243.00 | | 72 164.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |