| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 171.00 | 24 775.00 | 4 396.00 | 29 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 722.00 | 48 564.00 | 6 158.00 | 54 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 894.00 | 73 340.00 | 50 554.00 | 123 894.00 |
BT Marchandises | 19 075.00 | | 19 075.00 | 19 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BZ Autres créances | 22 718.00 | | 22 718.00 | 22 718.00 |
CF Disponibilités | 43 126.00 | | 43 126.00 | 43 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 203.00 | | 85 203.00 | 85 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 097.00 | 73 340.00 | 135 757.00 | 209 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 25 539.00 | 6 769.00 | | 25 539.00 |
DH Report à nouveau | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 199.00 | 18 770.00 | | 12 199.00 |
DL TOTAL (I) | 64 009.00 | 51 810.00 | | 64 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 388.00 | 1 920.00 | | 6 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 492.00 | 38 590.00 | | 27 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 868.00 | 51 947.00 | | 37 868.00 |
EA Autres dettes | | 2 718.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 748.00 | 95 176.00 | | 71 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 757.00 | 146 985.00 | | 135 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 145.00 | 93 255.00 | | 67 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 757.00 | | 70 757.00 | 70 757.00 |
FG Production vendue services | 368 658.00 | | 368 658.00 | 368 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 415.00 | | 439 415.00 | 439 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 144.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 355.00 | 1 740.00 | | 6 355.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 545.00 | 13 210.00 | | 11 545.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 976.00 | 463 342.00 | | 445 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 777.00 | 444 572.00 | | 433 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 199.00 | 18 770.00 | | 12 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 978.00 | 823.00 | | 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 785.00 | | 8 531.00 | 119 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 422.00 | 123 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 422.00 | 83 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 785.00 | | 8 531.00 | 79 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 618.00 | 5 144.00 | 4 422.00 | 72 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 618.00 | 5 144.00 | 4 422.00 | 72 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 492.00 | 27 492.00 | | 27 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
UX Autres créances clients | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VC Groupe et associés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 315.00 | 660.00 | 655.00 | 1 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 073.00 | 1 125.00 | 3 948.00 | 5 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 748.00 | 67 145.00 | 4 603.00 | 71 748.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 068.00 | 4 713.00 | | 6 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 773.00 | 5 047.00 | | 6 773.00 |
ST Autres comptes | 25 001.00 | 33 122.00 | | 25 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 714.00 | 27 091.00 | | 30 714.00 |
YT Sous‐traitance | 7 755.00 | 10 264.00 | | 7 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 336.00 | 4 713.00 | | 8 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 137.00 | 91 124.00 | | 88 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 421.00 | 51 849.00 | | 47 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 243.00 | 75 524.00 | | 70 243.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |