| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 255.00 | 24 442.00 | 813.00 | 25 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 925.00 | 45 659.00 | 3 266.00 | 48 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 179.00 | 70 100.00 | 44 079.00 | 114 179.00 |
BT Marchandises | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
BZ Autres créances | 23 406.00 | | 23 406.00 | 23 406.00 |
CF Disponibilités | 58 528.00 | | 58 528.00 | 58 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 100 449.00 | | 100 449.00 | 100 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 628.00 | 70 100.00 | 144 528.00 | 214 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
DH Report à nouveau | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4.00 | 6 773.00 | | -4.00 |
DL TOTAL (I) | 33 040.00 | 33 044.00 | | 33 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 205.00 | 5 856.00 | | 2 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 862.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 281.00 | 21 500.00 | | 40 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 805.00 | 63 858.00 | | 68 805.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 489.00 | 92 274.00 | | 111 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 528.00 | 125 318.00 | | 144 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 489.00 | 86 418.00 | | 111 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 725.00 | | 260 725.00 | 260 725.00 |
FG Production vendue services | 183 190.00 | | 183 190.00 | 183 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 915.00 | | 443 915.00 | 443 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 049.00 | 11 201.00 | | 11 049.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -85.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 200.00 | -1 204.00 | | -2 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 028.00 | 424 423.00 | | 448 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 032.00 | 417 650.00 | | 448 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4.00 | 6 773.00 | | -4.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 179.00 | | | 114 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 179.00 | | | 74 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 151.00 | 5 949.00 | | 64 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 151.00 | 5 949.00 | | 64 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 281.00 | 40 281.00 | | 40 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 432.00 | 32 432.00 | | 32 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
VB T. V. A. | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
VC Groupe et associés | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641.00 | | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 730.00 | 31 730.00 | | 31 730.00 |
VW T.V.A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 489.00 | 111 489.00 | | 111 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 873.00 | 4 349.00 | | 3 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 365.00 | 5 941.00 | | 6 365.00 |
ST Autres comptes | 25 621.00 | 24 678.00 | | 25 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 462.00 | 27 011.00 | | 27 462.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 7 352.00 | 4 749.00 | | 7 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 362.00 | 2 346.00 | | 2 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 235.00 | 6 695.00 | | 6 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 179.00 | 79 918.00 | | 172 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 513.00 | 41 115.00 | | 44 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 800.00 | 62 378.00 | | 66 800.00 |