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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 255.00 | 22 628.00 | 2 626.00 | 25 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 925.00 | 34 715.00 | 14 210.00 | 48 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 179.00 | 57 343.00 | 56 836.00 | 114 179.00 |
BT Marchandises | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BZ Autres créances | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
CF Disponibilités | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 936.00 | | 43 936.00 | 43 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 115.00 | 57 343.00 | 100 772.00 | 158 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
DL TOTAL (I) | 26 271.00 | | | 26 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 556.00 | | | 41 556.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 501.00 | | | 74 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 772.00 | | | 100 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 501.00 | | | 74 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 563.00 | | 228 563.00 | 228 563.00 |
FG Production vendue services | 126 739.00 | | 126 739.00 | 126 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 303.00 | | 355 303.00 | 355 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -657.00 | | | -657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 925.00 | | | 356 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 765.00 | | | 355 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 548.00 | | 1 631.00 | 112 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 549.00 | | 1 631.00 | 72 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 166.00 | 7 177.00 | | 50 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 166.00 | 7 177.00 | | 50 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 366.00 | 25 366.00 | | 25 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UX Autres créances clients | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 259.00 | 3 403.00 | 3 651.00 | 9 259.00 |
VI Groupe et associés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
VP Divers | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
VW T.V.A. | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 501.00 | 68 645.00 | 3 651.00 | 74 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
ST Autres comptes | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 924.00 | | | 26 924.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 586.00 | | | 70 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 189.00 | | | 39 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 594.00 | | | 62 594.00 |