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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 638.00 | 39 934.00 | 29 704.00 | 69 638.00 |
040 Immobilisations financières | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 573.00 | 45 702.00 | 89 871.00 | 135 573.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
060 Stock marchandises | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
072 Créances – Autres | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
084 Disponibilités | 82 209.00 | | 82 209.00 | 82 209.00 |
092 Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 192.00 | | 94 192.00 | 94 192.00 |
110 Total général Actif | 229 765.00 | 45 702.00 | 184 063.00 | 229 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 356 951.00 | | | 356 951.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 972.00 | | | 356 972.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 970.00 | | | 126 970.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 682.00 | | | 682.00 |
242 Autres charges externes. | 72 327.00 | | | 72 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 520.00 | | | 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 220.00 | | | 108 220.00 |
252 Charges sociales | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 572.00 | | | 348 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | 391.00 | | | 391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 392.00 | | | 37 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 522.00 | | | 128 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 051.00 | | | 7 051.00 |