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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 503.00 | 86 217.00 | 28 286.00 | 114 503.00 |
040 Immobilisations financières | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 438.00 | 91 985.00 | 88 452.00 | 180 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
060 Stock marchandises | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
072 Créances – Autres | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
084 Disponibilités | 95 058.00 | | 95 058.00 | 95 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 712.00 | | 107 712.00 | 107 712.00 |
110 Total général Actif | 288 149.00 | 91 985.00 | 196 164.00 | 288 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 162 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 414 420.00 | | | 414 420.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 419.00 | | | 431 419.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 217.00 | | | 217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156 938.00 | | | 156 938.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 228.00 | | | 228.00 |
242 Autres charges externes. | 66 125.00 | | | 66 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 844.00 | | | 184 844.00 |
252 Charges sociales | 36 031.00 | | | 36 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 466 972.00 | | | 466 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 552.00 | | | -35 552.00 |
294 Charges financières | -229.00 | | | -229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 424.00 | | | 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 747.00 | | | -35 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 866.00 | | | 172 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 351.00 | | | 42 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |