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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 238.00 | 68 189.00 | 30 049.00 | 98 238.00 |
040 Immobilisations financières | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 173.00 | 73 957.00 | 90 216.00 | 164 173.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
060 Stock marchandises | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
072 Créances – Autres | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
084 Disponibilités | 112 719.00 | | 112 719.00 | 112 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 402.00 | | 157 402.00 | 157 402.00 |
110 Total général Actif | 321 575.00 | 73 957.00 | 247 618.00 | 321 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 152 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 710.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 535 153.00 | | | 535 153.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 535 156.00 | | | 535 156.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 89.00 | | | 89.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 197 411.00 | | | 197 411.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 607.00 | | | -1 607.00 |
242 Autres charges externes. | 69 655.00 | | | 69 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 669.00 | | | 202 669.00 |
252 Charges sociales | 29 149.00 | | | 29 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 524 658.00 | | | 524 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 530.00 | | | 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | 770.00 | | | 770.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 54.00 | | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 799.00 | | | 799.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 480.00 | | | 167 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 630.00 | | | 55 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |