| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 545.00 | 63 198.00 | 38 347.00 | 101 545.00 |
040 Immobilisations financières | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 480.00 | 68 966.00 | 98 513.00 | 167 480.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
060 Stock marchandises | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
072 Créances – Autres | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
084 Disponibilités | 121 575.00 | | 121 575.00 | 121 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 893.00 | | 140 893.00 | 140 893.00 |
110 Total général Actif | 308 373.00 | 68 966.00 | 239 406.00 | 308 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 617.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 530 776.00 | | | 530 776.00 |
230 Autres produits | 789.00 | | | 789.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 531 565.00 | | | 531 565.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -178.00 | | | -178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 203 222.00 | | | 203 222.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 326.00 | | | 326.00 |
242 Autres charges externes. | 64 899.00 | | | 64 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 662.00 | | | 165 662.00 |
252 Charges sociales | 26 077.00 | | | 26 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
262 Autres charges | 128.00 | | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 485 219.00 | | | 485 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 346.00 | | | 46 346.00 |
294 Charges financières | -3.00 | | | -3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 274.00 | | | 39 274.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 863.00 | | | 148 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 821.00 | | | 54 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |