| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 928.00 | 54 149.00 | 28 780.00 | 82 928.00 |
040 Immobilisations financières | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 863.00 | 59 917.00 | 88 946.00 | 148 863.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
060 Stock marchandises | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
072 Créances – Autres | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
084 Disponibilités | 105 026.00 | | 105 026.00 | 105 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 773.00 | | 119 773.00 | 119 773.00 |
110 Total général Actif | 268 636.00 | 59 917.00 | 208 720.00 | 268 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 670.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 507 234.00 | | | 507 234.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 507 238.00 | | | 507 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -551.00 | | | -551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 199 439.00 | | | 199 439.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -966.00 | | | -966.00 |
242 Autres charges externes. | 73 222.00 | | | 73 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 960.00 | | | 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 704.00 | | | 145 704.00 |
252 Charges sociales | 26 664.00 | | | 26 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 404.00 | | | 464 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 834.00 | | | 42 834.00 |
294 Charges financières | 189.00 | | | 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 681.00 | | | 36 681.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 425.00 | | | 425.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 193.00 | | | 141 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 440.00 | | | 52 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 753.00 | | | 19 753.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |