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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 044.00 | 81 423.00 | 22 620.00 | 104 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 523.00 | 67 625.00 | 45 898.00 | 113 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 245.00 | | 22 245.00 | 22 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 977.00 | 149 048.00 | 111 929.00 | 260 977.00 |
BT Marchandises | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 187 407.00 | | 187 407.00 | 187 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 914.00 | | 259 914.00 | 259 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 892.00 | 149 048.00 | 371 843.00 | 520 892.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 70 118.00 | 56 000.00 | | 70 118.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454.00 | 14 118.00 | | 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 157.00 | 3 116.00 | | 2 157.00 |
DL TOTAL (I) | 79 342.00 | 79 847.00 | | 79 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 502.00 | 86 954.00 | | 65 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 004.00 | 94 037.00 | | 94 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 500.00 | 288 467.00 | | 292 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 843.00 | 368 314.00 | | 371 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 281.00 | 232 837.00 | | 257 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 201.00 | | 15 776.00 | 245 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 806.00 | | 15 761.00 | 201 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 645.00 | | 15.00 | 28 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 464.00 | 26 584.00 | | 122 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 464.00 | 26 584.00 | | 122 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 081.00 | 125 081.00 | | 125 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 905.00 | 60 905.00 | | 60 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 253.00 | 28 253.00 | | 28 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VB T. V. A. | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 502.00 | 30 283.00 | 35 219.00 | 65 502.00 |
VI Groupe et associés | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 757.00 | | | 31 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 068.00 | | | 25 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 500.00 | 56 100.00 | 6 400.00 | 62 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 500.00 | 257 281.00 | 35 219.00 | 292 500.00 |