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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 750.00 | 4 425.00 | 10 325.00 | 14 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 044.00 | 111 158.00 | 36 886.00 | 148 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 053.00 | 102 052.00 | 12 000.00 | 114 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 245.00 | | 22 245.00 | 22 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 508.00 | 217 635.00 | 131 872.00 | 349 508.00 |
BT Marchandises | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 122 022.00 | | 122 022.00 | 122 022.00 |
CF Disponibilités | 80 639.00 | | 80 639.00 | 80 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 773.00 | | 17 773.00 | 17 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 835.00 | | 225 835.00 | 225 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 343.00 | 217 635.00 | 357 707.00 | 575 343.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 86 960.00 | 76 686.00 | | 86 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 418.00 | 10 274.00 | | 33 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 316.00 | 835.00 | | 316.00 |
DL TOTAL (I) | 127 294.00 | 94 396.00 | | 127 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 166.00 | 23 533.00 | | 25 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 432.00 | 15 032.00 | | 23 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 242.00 | 119 256.00 | | 111 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 571.00 | 99 440.00 | | 70 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 412.00 | 257 263.00 | | 230 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 707.00 | 351 659.00 | | 357 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 876.00 | 247 706.00 | | 217 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 702.00 | | 56 805.00 | 292 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 292.00 | | 16 805.00 | 245 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 660.00 | | 40 000.00 | 32 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 600.00 | 23 035.00 | | 194 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | 1 475.00 | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 650.00 | 21 560.00 | | 191 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 242.00 | 111 242.00 | | 111 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 783.00 | 46 783.00 | | 46 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 166.00 | 12 630.00 | 12 536.00 | 25 166.00 |
VI Groupe et associés | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 839.00 | | | 75 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 828.00 | 85 828.00 | | 85 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 195.00 | 139 795.00 | 10 400.00 | 150 195.00 |
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 412.00 | 217 876.00 | 12 536.00 | 230 412.00 |