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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 754.00 | 4 595.00 | 5 350.00 |
AH Fonds commercial | 14 750.00 | 8 850.00 | 5 900.00 | 14 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 943.00 | 143 657.00 | 14 285.00 | 157 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 703.00 | 105 798.00 | 38 904.00 | 144 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 472.00 | | 13 472.00 | 13 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 491.00 | 259 060.00 | 127 431.00 | 386 491.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
BZ Autres créances | 80 652.00 | | 80 652.00 | 80 652.00 |
CF Disponibilités | 106 458.00 | | 106 458.00 | 106 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 384.00 | | 201 384.00 | 201 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 875.00 | 259 060.00 | 328 815.00 | 587 875.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 171 875.00 | 144 230.00 | | 171 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 632.00 | 27 644.00 | | -261 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
DL TOTAL (I) | -79 400.00 | 178 475.00 | | -79 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 462.00 | 157 260.00 | | 138 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 672.00 | 38 246.00 | | 21 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 240.00 | 143 278.00 | | 155 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 841.00 | 106 787.00 | | 92 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 216.00 | 445 573.00 | | 408 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 815.00 | 624 048.00 | | 328 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 984.00 | 429 723.00 | | 307 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 608.00 | | 32 574.00 | 395 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 477.00 | 63 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 691.00 | 386 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 214.00 | 302 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 750.00 | | 5 350.00 | 14 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 707.00 | | 14 152.00 | 307 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 150.00 | | 13 072.00 | 73 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 586.00 | 21 687.00 | 19 214.00 | 256 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 375.00 | 2 229.00 | | 7 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 211.00 | 19 458.00 | 19 214.00 | 249 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 240.00 | 155 240.00 | | 155 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 513.00 | 114 513.00 | | 114 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 472.00 | | 13 472.00 | 13 472.00 |
UX Autres créances clients | 84 792.00 | 84 792.00 | | 84 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 462.00 | 38 230.00 | 100 232.00 | 138 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 397.00 | 90 925.00 | 13 472.00 | 104 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 216.00 | 307 984.00 | 100 232.00 | 408 216.00 |