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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 750.00 | 1 475.00 | 13 275.00 | 14 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 524.00 | 91 342.00 | 30 181.00 | 121 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 211.00 | 80 317.00 | 32 894.00 | 113 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 245.00 | | 22 245.00 | 22 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 145.00 | 173 135.00 | 105 010.00 | 278 145.00 |
BT Marchandises | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
BZ Autres créances | 34 572.00 | | 34 572.00 | 34 572.00 |
CF Disponibilités | 161 487.00 | | 161 487.00 | 161 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 692.00 | | 19 692.00 | 19 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 721.00 | | 259 721.00 | 259 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 867.00 | 173 135.00 | 364 732.00 | 537 867.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 70 585.00 | 70 118.00 | | 70 585.00 |
DH Report à nouveau | | 11.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 100.00 | 454.00 | | 6 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 355.00 | 2 157.00 | | 1 355.00 |
DL TOTAL (I) | 84 641.00 | 79 342.00 | | 84 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 219.00 | 65 502.00 | | 35 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 532.00 | 7 911.00 | | 11 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 242.00 | 125 081.00 | | 139 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 095.00 | 94 004.00 | | 94 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 090.00 | 292 500.00 | | 280 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 732.00 | 371 843.00 | | 364 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 977.00 | | 17 479.00 | 260 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312.00 | 278 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312.00 | 234 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 567.00 | | 17 479.00 | 217 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 048.00 | 24 398.00 | 312.00 | 149 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 475.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 048.00 | 22 923.00 | 312.00 | 149 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 242.00 | 139 242.00 | | 139 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 422.00 | 55 422.00 | | 55 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 734.00 | 34 734.00 | | 34 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VB T. V. A. | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 219.00 | 16 038.00 | 19 180.00 | 35 219.00 |
VI Groupe et associés | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 862.00 | | | 29 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 572.00 | | | 34 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 134.00 | 82 734.00 | 6 400.00 | 89 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 090.00 | 260 909.00 | 19 180.00 | 280 090.00 |