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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 566.00 | 97 014.00 | 5 552.00 | 102 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 752.00 | 121 290.00 | 23 463.00 | 144 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 329.00 | 220 664.00 | 125 665.00 | 346 329.00 |
BT Marchandises | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BZ Autres créances | 23 665.00 | | 23 665.00 | 23 665.00 |
CF Disponibilités | 207 988.00 | | 207 988.00 | 207 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 660.00 | | 251 660.00 | 251 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 989.00 | 220 664.00 | 377 325.00 | 597 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 88 219.00 | 72 948.00 | | 88 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 906.00 | 95 271.00 | | 152 906.00 |
DL TOTAL (I) | 249 375.00 | 176 469.00 | | 249 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 247.00 | 41 629.00 | | 16 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 646.00 | 30 738.00 | | 74 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 672.00 | 81 424.00 | | 35 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 951.00 | 153 791.00 | | 127 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 325.00 | 330 260.00 | | 377 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 701.00 | 153 791.00 | | 122 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 079.00 | | 806 079.00 | 806 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 079.00 | | 806 079.00 | 806 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 042.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 708.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 991.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 995.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 287.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 636.00 | 31 689.00 | | 60 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 514.00 | 704 872.00 | | 819 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 608.00 | 609 601.00 | | 666 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 906.00 | 95 271.00 | | 152 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 366.00 | | 17 963.00 | 328 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 360.00 | | | 97 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 355.00 | | 17 963.00 | 229 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 622.00 | 13 042.00 | | 207 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 262.00 | 13 042.00 | | 205 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 646.00 | 74 646.00 | | 74 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 122.00 | | | 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 247.00 | 10 997.00 | 5 250.00 | 16 247.00 |
VI Groupe et associés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 973.00 | 26 973.00 | | 26 973.00 |
VW T.V.A. | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 951.00 | 122 701.00 | 5 250.00 | 127 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 016.00 | 2 503.00 | | 3 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 675.00 | 13 545.00 | | 77 675.00 |
ST Autres comptes | 67 591.00 | 66 411.00 | | 67 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 804.00 | 9 394.00 | | 9 804.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 879.00 | 860.00 | | 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 895.00 | 3 363.00 | | 3 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 683.00 | 84 510.00 | | 96 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 254.00 | 33 697.00 | | 49 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 071.00 | 89 350.00 | | 155 071.00 |