| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 003.00 | 82 803.00 | 15 200.00 | 98 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 677.00 | 124 177.00 | 20 500.00 | 144 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 200.00 | 207 850.00 | 132 350.00 | 340 200.00 |
BT Marchandises | 20 789.00 | | 20 789.00 | 20 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BZ Autres créances | 25 051.00 | | 25 051.00 | 25 051.00 |
CF Disponibilités | 211 668.00 | | 211 668.00 | 211 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 369.00 | | 260 369.00 | 260 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 569.00 | 207 850.00 | 392 719.00 | 600 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 102 348.00 | 98 667.00 | | 102 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 448.00 | 88 681.00 | | 103 448.00 |
DL TOTAL (I) | 214 046.00 | 195 598.00 | | 214 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 494.00 | 44 968.00 | | 33 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 707.00 | 15 455.00 | | 19 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 701.00 | 52 877.00 | | 96 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 772.00 | 21 674.00 | | 28 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 673.00 | 134 975.00 | | 178 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 719.00 | 330 573.00 | | 392 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 159.00 | 101 481.00 | | 155 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738 792.00 | | 738 792.00 | 738 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 792.00 | | 738 792.00 | 738 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 521.00 | |
GE Autres charges | | | 1 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 907.00 | 9 495.00 | | 907.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 770.00 | 761.00 | | 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 99.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 082.00 | 175.00 | | 8 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 242.00 | 274.00 | | 8 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 360.00 | -274.00 | | 1 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 423.00 | 25 818.00 | | 32 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 232.00 | 747 893.00 | | 762 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 784.00 | 659 212.00 | | 658 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 448.00 | 88 681.00 | | 103 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 280.00 | | | 360 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 082.00 | 340 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 082.00 | 242 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 870.00 | | | 95 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 760.00 | | | 262 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 329.00 | 13 521.00 | 23 000.00 | 217 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 458.00 | 13 521.00 | 23 000.00 | 216 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 701.00 | 96 701.00 | | 96 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 494.00 | 9 980.00 | 23 514.00 | 33 494.00 |
VI Groupe et associés | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 561.00 | 29 561.00 | | 29 561.00 |
VW T.V.A. | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 673.00 | 155 159.00 | 23 514.00 | 178 673.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 065.00 | 2 039.00 | | 2 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 213.00 | 92 414.00 | | 102 213.00 |
ST Autres comptes | 71 629.00 | 86 974.00 | | 71 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 295.00 | 16 342.00 | | 14 295.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 237.00 | 400.00 | | 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 000.00 | 1 111.00 | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 065.00 | 3 150.00 | | 3 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 976.00 | 87 914.00 | | 92 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 802.00 | 59 423.00 | | 44 802.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 374.00 | 196 130.00 | | 188 374.00 |