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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 489.00 | 93 565.00 | 5 925.00 | 99 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 269.00 | 125 647.00 | 31 622.00 | 157 269.00 |
BF Prêts | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 949.00 | 221 572.00 | 136 377.00 | 357 949.00 |
BT Marchandises | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BZ Autres créances | 26 007.00 | | 26 007.00 | 26 007.00 |
CF Disponibilités | 158 850.00 | | 158 850.00 | 158 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 588.00 | | 202 588.00 | 202 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 537.00 | 221 572.00 | 338 965.00 | 560 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 91 125.00 | 88 219.00 | | 91 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 542.00 | 152 906.00 | | 157 542.00 |
DL TOTAL (I) | 256 917.00 | 249 375.00 | | 256 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 250.00 | 16 247.00 | | 5 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051.00 | 1 386.00 | | 1 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 186.00 | 74 646.00 | | 59 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 562.00 | 35 672.00 | | 16 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 048.00 | 127 951.00 | | 82 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 965.00 | 377 325.00 | | 338 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 496.00 | 122 701.00 | | 80 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762 280.00 | | 762 280.00 | 762 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 280.00 | | 762 280.00 | 762 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 348.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 403.00 | 1 868.00 | | 1 403.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 757.00 | 746.00 | | 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 436.00 | 60 636.00 | | 63 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 506.00 | 819 514.00 | | 778 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 964.00 | 666 608.00 | | 620 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 542.00 | 152 906.00 | | 157 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 329.00 | | 23 085.00 | 346 329.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 025.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 025.00 | 3 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 465.00 | 357 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 440.00 | 256 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 360.00 | | | 97 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 319.00 | | 18 880.00 | 247 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | 4 205.00 | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 664.00 | 10 348.00 | 9 440.00 | 220 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 304.00 | 10 348.00 | 9 440.00 | 218 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 186.00 | 59 186.00 | | 59 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
UP Prêts | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 178.00 | | | 178.00 |
VB T. V. A. | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 250.00 | 3 698.00 | 1 552.00 | 5 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 644.00 | 31 644.00 | | 31 644.00 |
VW T.V.A. | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 048.00 | 80 496.00 | 1 552.00 | 82 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 898.00 | 3 016.00 | | 1 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 780.00 | 77 675.00 | | 75 780.00 |
ST Autres comptes | 64 075.00 | 67 591.00 | | 64 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 150.00 | 9 804.00 | | 9 150.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 240.00 | | | 240.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 88.00 | | | 88.00 |
YW Taxe professionnelle | 689.00 | 879.00 | | 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 587.00 | 3 895.00 | | 2 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 416.00 | 96 683.00 | | 91 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 733.00 | 49 254.00 | | 55 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 334.00 | 155 071.00 | | 149 334.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |