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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 264.00 | 87 513.00 | 11 751.00 | 99 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 677.00 | 129 587.00 | 15 089.00 | 144 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 461.00 | 217 970.00 | 123 491.00 | 341 461.00 |
BT Marchandises | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BZ Autres créances | 42 238.00 | | 42 238.00 | 42 238.00 |
CF Disponibilités | 81 278.00 | | 81 278.00 | 81 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 977.00 | | 134 977.00 | 134 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 438.00 | 217 970.00 | 258 467.00 | 476 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 102 796.00 | 102 348.00 | | 102 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 339.00 | 103 448.00 | | 40 339.00 |
DL TOTAL (I) | 151 385.00 | 214 046.00 | | 151 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 494.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 677.00 | 19 707.00 | | 15 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 719.00 | 96 701.00 | | 44 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 686.00 | 28 772.00 | | 46 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 082.00 | 178 673.00 | | 107 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 467.00 | 392 719.00 | | 258 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 082.00 | 155 159.00 | | 107 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 301.00 | | 466 301.00 | 466 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 301.00 | | 466 301.00 | 466 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 121.00 | |
GE Autres charges | | | 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 803.00 | 907.00 | | 803.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 609.00 | 770.00 | | 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 602.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 602.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 258.00 | 160.00 | | 1 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 082.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 258.00 | 8 242.00 | | 1 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 258.00 | 1 360.00 | | -1 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 393.00 | 32 423.00 | | 5 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 513.00 | 762 232.00 | | 508 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 174.00 | 658 784.00 | | 468 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 339.00 | 103 448.00 | | 40 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 200.00 | | 1 261.00 | 340 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 870.00 | | | 95 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 680.00 | | 1 261.00 | 242 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 850.00 | 10 121.00 | | 207 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 979.00 | 10 121.00 | | 206 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 719.00 | 44 719.00 | | 44 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
VI Groupe et associés | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 494.00 | | | 33 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 243.00 | 28 243.00 | | 28 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 508.00 | 46 508.00 | | 46 508.00 |
VW T.V.A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 082.00 | 107 082.00 | | 107 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 525.00 | 2 065.00 | | 1 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 326.00 | 102 213.00 | | 81 326.00 |
ST Autres comptes | 57 790.00 | 71 629.00 | | 57 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 008.00 | 14 295.00 | | 11 008.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | 237.00 | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 475.00 | 1 000.00 | | 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 000.00 | 3 065.00 | | 2 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 851.00 | 92 976.00 | | 55 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 798.00 | 44 802.00 | | 36 798.00 |
ZE Dividendes | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 623.00 | 188 374.00 | | 150 623.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |