| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 388.00 | 88 083.00 | 12 304.00 | 100 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 372.00 | 128 375.00 | 33 997.00 | 162 372.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 280.00 | 217 329.00 | 142 951.00 | 360 280.00 |
BT Marchandises | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BZ Autres créances | 24 635.00 | | 24 635.00 | 24 635.00 |
CF Disponibilités | 139 277.00 | | 139 277.00 | 139 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 621.00 | | 187 621.00 | 187 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 901.00 | 217 329.00 | 330 573.00 | 547 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 98 667.00 | 91 125.00 | | 98 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 681.00 | 157 542.00 | | 88 681.00 |
DL TOTAL (I) | 195 598.00 | 256 917.00 | | 195 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 968.00 | 5 250.00 | | 44 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 455.00 | 1 051.00 | | 15 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 877.00 | 59 186.00 | | 52 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 674.00 | 16 562.00 | | 21 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 975.00 | 82 048.00 | | 134 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 573.00 | 338 965.00 | | 330 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 481.00 | 80 496.00 | | 101 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727 593.00 | | 727 593.00 | 727 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 593.00 | | 727 593.00 | 727 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 271.00 | |
GE Autres charges | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 495.00 | 1 403.00 | | 9 495.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 761.00 | 757.00 | | 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 818.00 | 63 436.00 | | 25 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 893.00 | 778 506.00 | | 747 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 212.00 | 620 964.00 | | 659 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 681.00 | 157 542.00 | | 88 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 769.00 | | 22 201.00 | 355 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 690.00 | 360 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 490.00 | 95 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 200.00 | 262 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 360.00 | | | 97 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 759.00 | | 22 201.00 | 256 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 572.00 | 13 271.00 | 17 515.00 | 221 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | 1 490.00 | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 212.00 | 13 271.00 | 16 025.00 | 219 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 877.00 | 52 877.00 | | 52 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 968.00 | 11 474.00 | 33 494.00 | 44 968.00 |
VI Groupe et associés | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 764.00 | 28 764.00 | | 28 764.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 975.00 | 101 481.00 | 33 494.00 | 134 975.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 039.00 | 1 898.00 | | 2 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 414.00 | 75 780.00 | | 92 414.00 |
ST Autres comptes | 86 974.00 | 64 075.00 | | 86 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 342.00 | 9 150.00 | | 16 342.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 400.00 | 240.00 | | 400.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 88.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 111.00 | 689.00 | | 1 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 150.00 | 2 587.00 | | 3 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 914.00 | 91 416.00 | | 87 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 421.00 | 55 733.00 | | 59 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 130.00 | 149 334.00 | | 196 130.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |