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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
AP Constructions | 14 187.00 | 2 219.00 | 11 968.00 | 14 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 308.00 | 55 123.00 | 35 185.00 | 90 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 153.00 | 25 480.00 | 15 672.00 | 41 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 369.00 | 84 174.00 | 136 195.00 | 220 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 950.00 | | 79 950.00 | 79 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 342.00 | 7 316.00 | 462 026.00 | 469 342.00 |
BZ Autres créances | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CF Disponibilités | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 059.00 | | 18 059.00 | 18 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 973.00 | 7 316.00 | 604 657.00 | 611 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 402.00 | 91 490.00 | 758 912.00 | 850 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 12 539.00 | -15 675.00 | | 12 539.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 304.00 | 500.00 | | 304.00 |
230 Autres produits | 16 298.00 | 11 727.00 | | 16 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 187 635.00 | 682 665.00 | | 2 187 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 712 191.00 | 620 779.00 | | 712 191.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 45 850.00 | 16 630.00 | | 45 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 882.00 | 9 152.00 | | 12 882.00 |
252 Charges sociales | 204 366.00 | 186 019.00 | | 204 366.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 134.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 677 558.00 | 609 533.00 | | 677 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 164 748.00 | 32 820.00 | | 164 748.00 |
280 Produits financiers | 479.00 | 287.00 | | 479.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | 48 815.00 | | 1 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 143.00 | 45 740.00 | | 3 143.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36 596.00 | -607.00 | | 36 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 119 959.00 | 27 367.00 | | 119 959.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 613.00 | 77 246.00 | | 14 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 959.00 | 27 367.00 | | 119 959.00 |
DL TOTAL (I) | 235 572.00 | 115 613.00 | | 235 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 460.00 | 21 659.00 | | 21 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 105.00 | 36 318.00 | | 35 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 641.00 | 109 525.00 | | 197 641.00 |
EA Autres dettes | 23 088.00 | 4 568.00 | | 23 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 340.00 | 393 861.00 | | 523 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 912.00 | 509 474.00 | | 758 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 641.00 | 197 641.00 | | 197 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 548.00 | 44 548.00 | | 44 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 235.00 | 478 721.00 | 9 514.00 | 488 235.00 |