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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
AP Constructions | 28 858.00 | 14 209.00 | 14 649.00 | 28 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 121.00 | 89 379.00 | 37 742.00 | 127 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 288.00 | 39 512.00 | 25 775.00 | 65 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 820.00 | 144 452.00 | 151 368.00 | 295 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 096.00 | | 222 096.00 | 222 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 984.00 | | 505 984.00 | 505 984.00 |
BZ Autres créances | 281 418.00 | | 281 418.00 | 281 418.00 |
CF Disponibilités | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 019.00 | | 26 019.00 | 26 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 560.00 | | 1 040 560.00 | 1 040 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 380.00 | 144 452.00 | 1 191 928.00 | 1 336 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 48 374.00 | 30 866.00 | | 48 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 195.00 | 17 508.00 | | 36 195.00 |
DL TOTAL (I) | 304 569.00 | 268 374.00 | | 304 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 024.00 | 350 953.00 | | 389 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627.00 | 1 690.00 | | 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 224.00 | 92 546.00 | | 72 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 065.00 | 234 624.00 | | 233 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 031.00 | 180 041.00 | | 135 031.00 |
EA Autres dettes | 33 697.00 | 26 457.00 | | 33 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 668.00 | 886 310.00 | | 863 668.00 |
ED (V) | 23 691.00 | | | 23 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 928.00 | 1 154 684.00 | | 1 191 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 907.00 | | 46 125.00 | 298 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 213.00 | 295 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 213.00 | 221 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 352.00 | | | 66 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 274.00 | | 42 205.00 | 228 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 281.00 | | 3 920.00 | 4 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 786.00 | 27 980.00 | 32 314.00 | 148 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 434.00 | 27 980.00 | 32 315.00 | 147 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 065.00 | 233 065.00 | | 233 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 031.00 | 135 031.00 | | 135 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 324.00 | 34 324.00 | | 34 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 691.00 | 23 691.00 | | 23 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 024.00 | 169 974.00 | 219 050.00 | 389 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552 023.00 | 552 023.00 | | 552 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 653.00 | 552 023.00 | 630.00 | 552 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 135.00 | 596 085.00 | 219 050.00 | 815 135.00 |