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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
AP Constructions | 28 858.00 | 4 093.00 | 24 765.00 | 28 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 492.00 | 66 074.00 | 34 417.00 | 100 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 126.00 | 28 766.00 | 24 360.00 | 53 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 293.00 | 100 285.00 | 157 007.00 | 257 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 232.00 | | 140 232.00 | 140 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 187.00 | 18 939.00 | 395 248.00 | 414 187.00 |
BZ Autres créances | 100 600.00 | | 100 600.00 | 100 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 27 915.00 | | 27 915.00 | 27 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 390.00 | 18 939.00 | 853 451.00 | 872 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 682.00 | 119 224.00 | 1 010 458.00 | 1 129 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 113 772.00 | 14 613.00 | | 113 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 147.00 | 119 959.00 | | 25 147.00 |
DL TOTAL (I) | 248 919.00 | 235 572.00 | | 248 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 957.00 | 54 521.00 | | 205 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 953.00 | 21 460.00 | | 9 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 704.00 | 35 105.00 | | 91 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 796.00 | 197 641.00 | | 229 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 433.00 | 169 701.00 | | 144 433.00 |
EA Autres dettes | 23 216.00 | 23 088.00 | | 23 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 538.00 | 522 340.00 | | 761 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 458.00 | 758 912.00 | | 1 010 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 192.00 | |
FG Production vendue services | | | 248 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 490 003.00 | |
FM Production stockée | | | 176 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 678 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 080 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 310.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 651 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 677.00 | 1 250.00 | | 5 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 083.00 | 3 143.00 | | 6 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406.00 | -1 893.00 | | -406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 36 596.00 | | -1 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 147.00 | 119 959.00 | | 25 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 174.00 | 22 687.00 | 6 576.00 | 84 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 480.00 | 7 040.00 | 3 754.00 | 25 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 796.00 | 229 796.00 | | 229 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 169.00 | 33 169.00 | | 33 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 331.00 | 542 701.00 | 630.00 | 543 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 834.00 | 629 363.00 | 40 472.00 | 669 834.00 |