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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
AP Constructions | 28 858.00 | 11 916.00 | 16 942.00 | 28 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 917.00 | 85 527.00 | 39 390.00 | 124 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 499.00 | 49 991.00 | 24 508.00 | 74 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 907.00 | 148 786.00 | 150 122.00 | 298 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 381.00 | | 150 381.00 | 150 381.00 |
BN En cours de production de biens | 303 293.00 | | 303 293.00 | 303 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 876.00 | 4 329.00 | 511 547.00 | 515 876.00 |
BZ Autres créances | 20 941.00 | | 20 941.00 | 20 941.00 |
CF Disponibilités | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 891.00 | 4 329.00 | 1 004 562.00 | 1 008 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 799.00 | 153 115.00 | 1 154 684.00 | 1 307 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 30 866.00 | 9 273.00 | | 30 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 508.00 | 31 594.00 | | 17 508.00 |
DL TOTAL (I) | 268 374.00 | 250 866.00 | | 268 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 953.00 | 273 959.00 | | 350 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690.00 | 2 006.00 | | 1 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 546.00 | 36 035.00 | | 92 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 624.00 | 212 207.00 | | 234 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 041.00 | 194 943.00 | | 180 041.00 |
EA Autres dettes | 26 457.00 | 50 315.00 | | 26 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 310.00 | 769 466.00 | | 886 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 684.00 | 1 020 332.00 | | 1 154 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 295.00 | 26 941.00 | 14 449.00 | 136 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 943.00 | 26 941.00 | 14 449.00 | 134 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 624.00 | 234 624.00 | | 234 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 040.00 | 180 040.00 | | 180 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 146.00 | 28 146.00 | | 28 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 953.00 | 350 953.00 | | 350 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542 174.00 | 542 174.00 | | 542 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 804.00 | 542 174.00 | 630.00 | 542 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 764.00 | 793 763.00 | | 793 764.00 |