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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
AP Constructions | 28 858.00 | 16 502.00 | 12 356.00 | 28 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 837.00 | 98 068.00 | 26 769.00 | 124 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 961.00 | 42 913.00 | 20 048.00 | 62 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 641.00 | 158 835.00 | 133 806.00 | 292 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 825.00 | | 240 825.00 | 240 825.00 |
BN En cours de production de biens | 249 089.00 | | 249 089.00 | 249 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 164.00 | | 471 164.00 | 471 164.00 |
BZ Autres créances | 21 995.00 | | 21 995.00 | 21 995.00 |
CF Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 699.00 | | 27 699.00 | 27 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 743.00 | | 1 013 743.00 | 1 013 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 383.00 | 158 835.00 | 1 147 548.00 | 1 306 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 84 569.00 | 48 374.00 | | 84 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 553.00 | 36 195.00 | | 26 553.00 |
DL TOTAL (I) | 331 122.00 | 304 569.00 | | 331 122.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 219 050.00 | 255 000.00 | | 219 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 403.00 | 134 024.00 | | 124 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 627.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 792.00 | 72 224.00 | | 119 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 914.00 | 233 065.00 | | 217 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 162.00 | 135 031.00 | | 109 162.00 |
EA Autres dettes | 26 095.00 | 33 697.00 | | 26 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 691.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 816 426.00 | 887 359.00 | | 816 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 548.00 | 1 191 928.00 | | 1 147 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 914.00 | 217 914.00 | | 217 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 162.00 | 109 162.00 | | 109 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 105.00 | 26 105.00 | | 26 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 452.00 | 186 559.00 | 156 894.00 | 343 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520 858.00 | 520 858.00 | | 520 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 488.00 | 520 858.00 | 630.00 | 521 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 634.00 | 539 740.00 | 156 894.00 | 696 634.00 |