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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 347 500.00 | | 1 347 500.00 | 1 347 500.00 |
AP Constructions | 23 452.00 | 16 048.00 | 7 404.00 | 23 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 850.00 | 277.00 | 2 572.00 | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 458.00 | 34 020.00 | 28 438.00 | 62 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 911.00 | 50 345.00 | 1 388 567.00 | 1 438 911.00 |
BT Marchandises | 66 765.00 | | 66 765.00 | 66 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 526.00 | | 37 526.00 | 37 526.00 |
BZ Autres créances | 17 277.00 | | 17 277.00 | 17 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 20 067.00 | | 20 067.00 | 20 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 393.00 | | 193 393.00 | 193 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 305.00 | 50 345.00 | 1 581 960.00 | 1 632 305.00 |
CU Autres participations | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 153 841.00 | | | 153 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 330.00 | | | 86 330.00 |
DL TOTAL (I) | 570 170.00 | | | 570 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 018.00 | | | 870 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 931.00 | | | 53 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 899.00 | | | 64 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 789.00 | | | 1 011 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 960.00 | | | 1 581 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 282.00 | | | 255 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 183 618.00 | | 1 183 618.00 | 1 183 618.00 |
FG Production vendue services | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 047.00 | | 1 205 047.00 | 1 205 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 811 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 288.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 684.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 402.00 | | | 41 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | | | -269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 952.00 | | | 27 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 631.00 | | | 1 221 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 302.00 | | | 1 135 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 330.00 | | | 86 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 153.00 | | 14 759.00 | 1 424 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 438 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 347 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 347 500.00 | | | 1 347 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 039.00 | | 14 721.00 | 74 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 614.00 | | 38.00 | 2 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 057.00 | 11 288.00 | | 39 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 057.00 | 11 288.00 | | 39 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 899.00 | 64 899.00 | | 64 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 37 526.00 | | | 37 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 018.00 | 113 510.00 | 478 092.00 | 870 018.00 |
VI Groupe et associés | 53 931.00 | 53 931.00 | | 53 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 348.00 | | | 108 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
VP Divers | 731.00 | | | 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 562.00 | 56 562.00 | | 56 562.00 |
VW T.V.A. | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 789.00 | 255 282.00 | 478 092.00 | 1 011 789.00 |