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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 347 500.00 | 457 500.00 | 890 000.00 | 1 347 500.00 |
AP Constructions | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 458.00 | 58 658.00 | 3 800.00 | 62 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 2.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 1 439 090.00 | 542 460.00 | 896 630.00 | 1 439 090.00 |
BT Marchandises | 83 614.00 | | 83 614.00 | 83 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 717.00 | | 45 717.00 | 45 717.00 |
BZ Autres créances | 72 199.00 | | 72 199.00 | 72 199.00 |
CF Disponibilités | 95 647.00 | | 95 647.00 | 95 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 530.00 | | 300 530.00 | 300 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 620.00 | 542 460.00 | 1 197 161.00 | 1 739 620.00 |
CU Autres participations | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 586 567.00 | | | 586 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 485.00 | | | -297 485.00 |
DL TOTAL (I) | 619 082.00 | | | 619 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 019.00 | | | 394 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 248.00 | | | 51 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 376.00 | | | 107 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 078.00 | | | 578 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 161.00 | | | 1 197 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 991.00 | | | 264 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 796.00 | 35.00 | | 2 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 747.00 | 2 212.00 | 84 960.00 | 82 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 747.00 | 2 212.00 | 84 960.00 | 82 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 376.00 | 107 376.00 | | 107 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 45 717.00 | 45 717.00 | | 45 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 019.00 | 80 932.00 | 273 491.00 | 394 019.00 |
VI Groupe et associés | 51 248.00 | 51 248.00 | | 51 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 525.00 | | | 79 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 973.00 | 60 973.00 | | 60 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 269.00 | 121 269.00 | | 121 269.00 |
VW T.V.A. | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 078.00 | 264 991.00 | 273 491.00 | 578 078.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |