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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 347 500.00 | | 1 347 500.00 | 1 347 500.00 |
AP Constructions | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 850.00 | 2 557.00 | 293.00 | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 458.00 | 56 738.00 | 5 719.00 | 62 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 2.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 1 439 055.00 | 82 747.00 | 1 356 308.00 | 1 439 055.00 |
BT Marchandises | 80 692.00 | | 80 692.00 | 80 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 702.00 | | 42 702.00 | 42 702.00 |
BZ Autres créances | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
CF Disponibilités | 60 910.00 | | 60 910.00 | 60 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 887.00 | | 204 887.00 | 204 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 942.00 | 82 747.00 | 1 561 195.00 | 1 643 942.00 |
CU Autres participations | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 490 477.00 | | | 490 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 090.00 | | | 96 090.00 |
DL TOTAL (I) | 916 567.00 | | | 916 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 584.00 | | | 473 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 652.00 | | | 50 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 079.00 | | | 104 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 627.00 | | | 644 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 195.00 | | | 1 561 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 877.00 | | | 250 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 263 677.00 | | 1 263 677.00 | 1 263 677.00 |
FG Production vendue services | 25 752.00 | | 25 752.00 | 25 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 429.00 | | 1 289 429.00 | 1 289 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 897 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 078.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 081.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 145.00 | | | -1 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 485.00 | | | 30 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 029.00 | | | 1 302 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 938.00 | | | 1 205 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 090.00 | | | 96 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 670.00 | 3 078.00 | | 79 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 670.00 | 3 078.00 | | 79 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 652.00 | 50 652.00 | | 50 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 079.00 | 104 079.00 | | 104 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 584.00 | 79 835.00 | 287 100.00 | 473 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 285.00 | 63 285.00 | | 63 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 285.00 | 63 285.00 | | 63 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 627.00 | 250 877.00 | 287 100.00 | 644 627.00 |