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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 347 500.00 | 457 500.00 | 890 000.00 | 1 347 500.00 |
AP Constructions | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 458.00 | 60 091.00 | 2 367.00 | 62 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 123.00 | 543 893.00 | 895 230.00 | 1 439 123.00 |
BT Marchandises | 72 647.00 | | 72 647.00 | 72 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 916.00 | | 45 916.00 | 45 916.00 |
BZ Autres créances | 48 443.00 | | 48 443.00 | 48 443.00 |
CF Disponibilités | 153 076.00 | | 153 076.00 | 153 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 787.00 | | 323 787.00 | 323 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 910.00 | 543 893.00 | 1 219 018.00 | 1 762 910.00 |
CU Autres participations | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 289 082.00 | | | 289 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 044.00 | | | 94 044.00 |
DL TOTAL (I) | 713 126.00 | | | 713 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 301.00 | | | 313 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 836.00 | | | 51 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 976.00 | | | 97 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 561.00 | | | 42 561.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 892.00 | | | 505 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 018.00 | | | 1 219 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 851.00 | | | 267 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 090.00 | | 33.00 | 1 439 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 439 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 347 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 347 500.00 | | | 1 347 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 760.00 | | | 88 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 830.00 | | 33.00 | 2 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 960.00 | 1 433.00 | 86 393.00 | 84 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 960.00 | 1 433.00 | 86 393.00 | 84 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 976.00 | 97 976.00 | | 97 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 829.00 | 29 829.00 | | 29 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 45 916.00 | 45 916.00 | | 45 916.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 301.00 | 75 260.00 | 238 041.00 | 313 301.00 |
VI Groupe et associés | 51 836.00 | 51 836.00 | | 51 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 663.00 | | | 80 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 775.00 | 37 775.00 | | 37 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 065.00 | 98 065.00 | | 98 065.00 |
VW T.V.A. | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 892.00 | 267 851.00 | 238 041.00 | 505 892.00 |