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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 347 500.00 | | 1 347 500.00 | 1 347 500.00 |
AP Constructions | 23 452.00 | 19 398.00 | 4 054.00 | 23 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 850.00 | 847.00 | 2 003.00 | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 458.00 | 42 207.00 | 20 251.00 | 62 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 947.00 | 62 452.00 | 1 376 496.00 | 1 438 947.00 |
BT Marchandises | 76 927.00 | | 76 927.00 | 76 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 748.00 | | 41 748.00 | 41 748.00 |
BZ Autres créances | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 32 747.00 | | 32 747.00 | 32 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 456.00 | | 202 456.00 | 202 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 403.00 | 62 452.00 | 1 578 951.00 | 1 641 403.00 |
CU Autres participations | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 240 170.00 | | | 240 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 063.00 | | | 91 063.00 |
DL TOTAL (I) | 661 234.00 | | | 661 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 416.00 | | | 757 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 004.00 | | | 51 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 689.00 | | | 89 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 718.00 | | | 917 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 951.00 | | | 1 578 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 844.00 | | | 276 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 153.00 | | 14 759.00 | 1 424 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 438 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 347 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 347 500.00 | | | 1 347 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 039.00 | | 14 721.00 | 74 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 614.00 | | 38.00 | 2 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 057.00 | 11 288.00 | | 39 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 057.00 | 11 288.00 | | 39 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 899.00 | 64 899.00 | | 64 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 37 526.00 | | | 37 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 018.00 | 113 510.00 | 478 092.00 | 870 018.00 |
VI Groupe et associés | 53 931.00 | 53 931.00 | | 53 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 348.00 | | | 108 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
VP Divers | 731.00 | | | 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 562.00 | 56 562.00 | | 56 562.00 |
VW T.V.A. | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 789.00 | 255 282.00 | 478 092.00 | 1 011 789.00 |