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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 508 000.00 | | 1 508 000.00 | 1 508 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 601.00 | 1 515.00 | 2 086.00 | 3 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 464.00 | 54 703.00 | 15 761.00 | 70 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 277.00 | 56 218.00 | 1 538 059.00 | 1 594 277.00 |
BT Marchandises | 128 713.00 | | 128 713.00 | 128 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 263.00 | | 25 263.00 | 25 263.00 |
BZ Autres créances | 26 791.00 | | 26 791.00 | 26 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 768.00 | | 71 768.00 | 71 768.00 |
CF Disponibilités | 136 874.00 | | 136 874.00 | 136 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 358.00 | | 390 358.00 | 390 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 635.00 | 56 218.00 | 1 928 416.00 | 1 984 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 473 211.00 | 318 808.00 | | 473 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 041.00 | 154 402.00 | | 157 041.00 |
DL TOTAL (I) | 740 251.00 | 583 211.00 | | 740 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 038.00 | 1 131 208.00 | | 1 004 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 752.00 | 46 652.00 | | 30 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 082.00 | 121 093.00 | | 129 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 293.00 | 24 926.00 | | 24 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 165.00 | 1 323 880.00 | | 1 188 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 416.00 | 1 907 091.00 | | 1 928 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 161.00 | 314 680.00 | | 315 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 636.00 | | 3 641.00 | 1 590 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 594 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 508 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 508 000.00 | | | 1 508 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 697.00 | | 3 641.00 | 70 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 366.00 | 13 852.00 | | 42 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 366.00 | 13 852.00 | | 42 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 082.00 | 129 082.00 | | 129 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 263.00 | | | 25 263.00 |
VB T. V. A. | 584.00 | | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 038.00 | 1 004 038.00 | | 1 004 038.00 |
VI Groupe et associés | 30 275.00 | 30 275.00 | | 30 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 361.00 | | | 113 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 531.00 | | | 240 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
VP Divers | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 163.00 | 53 163.00 | | 53 163.00 |
VW T.V.A. | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 165.00 | 1 188 165.00 | | 1 188 165.00 |