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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 508 000.00 | | 1 508 000.00 | 1 508 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 601.00 | 3 045.00 | 557.00 | 3 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 691.00 | 66 995.00 | 16 695.00 | 83 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 910.00 | 68.00 | 8 842.00 | 8 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 981.00 | 70 108.00 | 1 545 873.00 | 1 615 981.00 |
BT Marchandises | 146 632.00 | | 146 632.00 | 146 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 802.00 | | 38 802.00 | 38 802.00 |
BZ Autres créances | 57 383.00 | | 57 383.00 | 57 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 830.00 | | 42 830.00 | 42 830.00 |
CF Disponibilités | 213 208.00 | | 213 208.00 | 213 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 498 854.00 | | 498 854.00 | 498 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 835.00 | 70 108.00 | 2 044 727.00 | 2 114 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
CU Autres participations | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 500 851.00 | 359 151.00 | | 500 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 527.00 | 141 700.00 | | 101 527.00 |
DL TOTAL (I) | 658 479.00 | 556 951.00 | | 658 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 761.00 | 873 129.00 | | 1 189 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 473.00 | 335 629.00 | | 8 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 783.00 | 133 722.00 | | 125 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 611.00 | 26 789.00 | | 21 611.00 |
EA Autres dettes | 40 620.00 | | | 40 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 249.00 | 1 369 268.00 | | 1 386 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 727.00 | 1 926 219.00 | | 2 044 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 770.00 | 630 131.00 | | 299 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 125.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 282.00 | | 9 699.00 | 1 606 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 615 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 508 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 508 000.00 | | | 1 508 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 343.00 | | 949.00 | 86 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 939.00 | | 8 750.00 | 11 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 260.00 | 5 780.00 | | 64 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 260.00 | 5 780.00 | | 64 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 68.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 68.00 | | |
UG ‐ Financières | | 68.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 783.00 | 125 783.00 | | 125 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 620.00 | 40 620.00 | | 40 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
UX Autres créances clients | 38 802.00 | | | 38 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 189 761.00 | 103 282.00 | 421 067.00 | 1 189 761.00 |
VI Groupe et associés | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 283 750.00 | | | 1 283 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 966 992.00 | | | 966 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 885.00 | | | 29 885.00 |
VP Divers | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 173.00 | | | 25 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 094.00 | 105 094.00 | | 105 094.00 |
VW T.V.A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 249.00 | 299 770.00 | 421 067.00 | 1 386 249.00 |