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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 508 000.00 | | 1 508 000.00 | 1 508 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 469.00 | 84 940.00 | 7 530.00 | 92 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 910.00 | 1 404.00 | 7 506.00 | 8 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 460.00 | 89 945.00 | 1 527 516.00 | 1 617 460.00 |
BT Marchandises | 167 873.00 | | 167 873.00 | 167 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 566.00 | | 45 566.00 | 45 566.00 |
BZ Autres créances | 26 805.00 | | 26 805.00 | 26 805.00 |
CF Disponibilités | 350 738.00 | | 350 738.00 | 350 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 703.00 | | 591 703.00 | 591 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 164.00 | 89 945.00 | 2 119 219.00 | 2 209 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
CU Autres participations | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 847.00 | 13 569.00 | | 18 847.00 |
DG Autres réserves | 767 971.00 | 689 186.00 | | 767 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 275.00 | 105 562.00 | | 126 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 093.00 | 1 012 318.00 | | 1 117 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 924.00 | 833 968.00 | | 727 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 002.00 | 7 605.00 | | 13 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 824.00 | 88 065.00 | | 185 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 756.00 | 25 442.00 | | 34 756.00 |
EA Autres dettes | 40 620.00 | 40 620.00 | | 40 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 126.00 | 995 700.00 | | 1 002 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 219.00 | 2 008 017.00 | | 2 119 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 460.00 | | | 1 617 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 617 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 508 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 508 000.00 | | | 1 508 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 070.00 | | | 96 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 322.00 | 3 219.00 | 88 541.00 | 85 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 322.00 | 3 219.00 | 88 541.00 | 85 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 145.00 | 259.00 | | 1 145.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 145.00 | 259.00 | | 1 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 145.00 | 259.00 | | 1 145.00 |
UG ‐ Financières | | 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 824.00 | 185 824.00 | | 185 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 620.00 | 40 620.00 | | 40 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
UX Autres créances clients | 45 566.00 | 45 566.00 | | 45 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 924.00 | 107 114.00 | 435 436.00 | 727 924.00 |
VI Groupe et associés | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 999.00 | | | 105 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 002.00 | 82 002.00 | | 82 002.00 |
VW T.V.A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 126.00 | 381 316.00 | 435 436.00 | 1 002 126.00 |