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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 508 000.00 | | 1 508 000.00 | 1 508 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 601.00 | 2 350.00 | 1 251.00 | 3 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 742.00 | 61 909.00 | 20 833.00 | 82 742.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 282.00 | 64 260.00 | 1 542 023.00 | 1 606 282.00 |
BT Marchandises | 128 698.00 | | 128 698.00 | 128 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 050.00 | | 37 050.00 | 37 050.00 |
BZ Autres créances | 36 027.00 | | 36 027.00 | 36 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 433.00 | | 72 433.00 | 72 433.00 |
CF Disponibilités | 109 016.00 | | 109 016.00 | 109 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 197.00 | | 384 197.00 | 384 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 479.00 | 64 260.00 | 1 926 219.00 | 1 990 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 100 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 10 000.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 359 151.00 | 473 211.00 | | 359 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 700.00 | 157 041.00 | | 141 700.00 |
DL TOTAL (I) | 556 951.00 | 740 251.00 | | 556 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 129.00 | 1 004 038.00 | | 873 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 629.00 | 30 752.00 | | 335 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 722.00 | 129 082.00 | | 133 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 789.00 | 24 293.00 | | 26 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 268.00 | 1 188 165.00 | | 1 369 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 219.00 | 1 928 416.00 | | 1 926 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 131.00 | 1 188 165.00 | | 630 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 277.00 | | 12 278.00 | 1 594 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 272.00 | | 1 606 282.00 | 272.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 508 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 272.00 | | 86 343.00 | 272.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 508 000.00 | | | 1 508 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 338.00 | | 12 278.00 | 74 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 218.00 | 8 041.00 | | 56 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 218.00 | 8 041.00 | | 56 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 722.00 | 133 722.00 | | 133 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | | | 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 004.00 | 133 867.00 | 565 027.00 | 873 004.00 |
VI Groupe et associés | 335 214.00 | 335 214.00 | | 335 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 035.00 | | | 131 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 939.00 | | | 304 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 210.00 | 74 210.00 | | 74 210.00 |
VW T.V.A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 268.00 | 630 131.00 | 565 027.00 | 1 369 268.00 |