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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 508 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 49 069.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 109.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 259 682.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 493 426.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 033 136.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 658 479.00 | 51 000.00 | | 658 479.00 |
DD Réserve légale (1) | | 5 100.00 | | |
DG Autres réserves | | 500 851.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 141.00 | 101 527.00 | | 129 141.00 |
DL TOTAL (I) | 787 620.00 | 658 479.00 | | 787 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 479.00 | 1 189 761.00 | | 1 086 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 509.00 | 8 473.00 | | 8 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 387.00 | 125 783.00 | | 73 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 612.00 | 21 611.00 | | 69 612.00 |
EA Autres dettes | | 40 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 237 987.00 | 1 386 249.00 | | 1 237 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 607.00 | 2 044 727.00 | | 2 025 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 299 770.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 460 768.00 | | 1 460 768.00 | 1 460 768.00 |
FG Production vendue services | 157 548.00 | | 157 548.00 | 157 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 316.00 | | 1 618 316.00 | 1 618 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 142 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 563.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 730.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 730.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 350.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 350.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | 380.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 072.00 | 33 144.00 | | 41 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 109.00 | 1 612 126.00 | | 1 669 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 968.00 | 1 510 598.00 | | 1 539 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 141.00 | 101 527.00 | | 129 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 981.00 | | | 1 615 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 615 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 508 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 508 000.00 | | | 1 508 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 292.00 | | | 87 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 689.00 | | | 20 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 040.00 | 5 563.00 | | 70 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 040.00 | 5 563.00 | | 70 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 68.00 | 827.00 | 68.00 | 68.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68.00 | 827.00 | 68.00 | 68.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68.00 | 827.00 | 68.00 | 68.00 |
UG ‐ Financières | | 827.00 | 68.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 387.00 | 73 387.00 | | 73 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 620.00 | 40 620.00 | | 40 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
UX Autres créances clients | 49 069.00 | 49 069.00 | | 49 069.00 |
VB T. V. A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 479.00 | 104 070.00 | 424 278.00 | 1 086 479.00 |
VI Groupe et associés | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 282.00 | | | 103 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 249.00 | 79 249.00 | | 79 249.00 |
VW T.V.A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 516.00 | 263 107.00 | 424 278.00 | 1 245 516.00 |