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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AP Constructions | 58 497.00 | 8 951.00 | 49 546.00 | 58 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450 328.00 | 460 570.00 | 989 758.00 | 1 450 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 281.00 | 197 782.00 | 330 499.00 | 528 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 694.00 | | 41 694.00 | 41 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 326.00 | 668 403.00 | 1 411 923.00 | 2 080 326.00 |
BN En cours de production de biens | 521 696.00 | | 521 696.00 | 521 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 938.00 | | 594 938.00 | 594 938.00 |
BZ Autres créances | 188 414.00 | 23 263.00 | 165 151.00 | 188 414.00 |
CF Disponibilités | 149 330.00 | | 149 330.00 | 149 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 406.00 | 23 263.00 | 1 488 143.00 | 1 511 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 591 732.00 | 691 665.00 | 2 900 066.00 | 3 591 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 426.00 | | | 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 100.00 | 10 000.00 | | 155 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
DG Autres réserves | 455 657.00 | 341 643.00 | | 455 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 011.00 | 114 015.00 | | 137 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 223 216.00 | 257 441.00 | | 223 216.00 |
DL TOTAL (I) | 979 297.00 | 729 311.00 | | 979 297.00 |
DN Avances conditionnées | 75 000.00 | 100 000.00 | | 75 000.00 |
DO TOTAL (II) | 75 000.00 | 100 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 064.00 | 1 173 468.00 | | 1 044 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 137.00 | 412 635.00 | | 406 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 043.00 | 329 243.00 | | 342 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 214.00 | 59 321.00 | | 43 214.00 |
EA Autres dettes | 10 312.00 | 2 381.00 | | 10 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 770.00 | 1 977 049.00 | | 1 845 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 066.00 | 2 806 359.00 | | 2 900 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 307.00 | 1 284 691.00 | | 1 270 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302 101.00 | 330 000.00 | | 302 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 749.00 | | 115 594.00 | 1 969 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 017.00 | 2 080 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 017.00 | 2 078 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 968 223.00 | | 115 594.00 | 1 968 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426.00 | | | 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 494.00 | 197 510.00 | 3 601.00 | 474 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | 174.00 | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 568.00 | 197 336.00 | 3 601.00 | 473 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 263.00 | | | 23 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 263.00 | | | 23 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 263.00 | | | 23 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 043.00 | 342 043.00 | | 342 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UX Autres créances clients | 594 938.00 | | | 594 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 94 397.00 | | | 94 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 101.00 | 302 101.00 | | 302 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 963.00 | 166 500.00 | 575 463.00 | 741 963.00 |
VI Groupe et associés | 398 503.00 | 398 503.00 | | 398 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 506.00 | | | 154 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 374.00 | | | 77 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 706.00 | 790 706.00 | | 790 706.00 |
VW T.V.A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 770.00 | 1 270 307.00 | 575 463.00 | 1 845 770.00 |