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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 247.00 | 2 032.00 | 5 215.00 | 7 247.00 |
AP Constructions | 121 675.00 | 20 814.00 | 100 861.00 | 121 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 235 441.00 | 1 010 022.00 | 1 225 419.00 | 2 235 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 035.00 | 401 719.00 | 301 316.00 | 703 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 077 522.00 | 1 434 587.00 | 1 642 936.00 | 3 077 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 426.00 | | 31 426.00 | 31 426.00 |
BN En cours de production de biens | 1 088 191.00 | | 1 088 191.00 | 1 088 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 450 125.00 | | 450 125.00 | 450 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 879.00 | | 28 879.00 | 28 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 995.00 | 169 925.00 | 1 127 070.00 | 1 296 995.00 |
BZ Autres créances | 227 252.00 | | 227 252.00 | 227 252.00 |
CF Disponibilités | 143 758.00 | | 143 758.00 | 143 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 270 809.00 | 169 925.00 | 3 100 884.00 | 3 270 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 348 331.00 | 1 604 512.00 | 4 743 819.00 | 6 348 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 100.00 | 155 100.00 | | 155 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
DG Autres réserves | 1 094 318.00 | 812 497.00 | | 1 094 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 128.00 | 281 821.00 | | 227 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 541.00 | 154 766.00 | | 120 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 697.00 | 1 421 794.00 | | 1 614 697.00 |
DN Avances conditionnées | 20 000.00 | 35 000.00 | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | 35 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 961 274.00 | 2 474 810.00 | | 1 961 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 020.00 | 494 599.00 | | 559 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 537.00 | 822 676.00 | | 485 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 841.00 | 131 825.00 | | 101 841.00 |
EA Autres dettes | 1 450.00 | 5 536.00 | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 109 122.00 | 3 929 445.00 | | 3 109 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 743 819.00 | 5 386 239.00 | | 4 743 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 153 601.00 | 2 987 124.00 | | 2 153 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800 000.00 | 1 324 443.00 | | 800 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 969 463.00 | | 149 931.00 | 2 969 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 872.00 | 2 000.00 | 3 077 522.00 | 39 872.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 872.00 | 2 000.00 | 3 069 178.00 | 39 872.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 988.00 | | 5 259.00 | 1 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 966 378.00 | | 144 672.00 | 2 966 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 39 872.00 | | | 39 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 528.00 | 290 733.00 | 1 674.00 | 1 145 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 988.00 | 44.00 | | 1 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 540.00 | 290 689.00 | 1 674.00 | 1 143 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 169 925.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 169 925.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 169 925.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 537.00 | 485 537.00 | | 485 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 939.00 | 41 939.00 | | 41 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 003.00 | 48 003.00 | | 48 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 818.00 | 1 060 818.00 | | 1 060 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 178.00 | 236 178.00 | | 236 178.00 |
VB T. V. A. | 70 695.00 | 70 695.00 | | 70 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 271 941.00 | 868 663.00 | 235 992.00 | 1 271 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 334.00 | 137 091.00 | 478 930.00 | 689 334.00 |
VI Groupe et associés | 559 020.00 | 559 020.00 | | 559 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 840.00 | | | 215 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 932.00 | | | 204 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 237.00 | 87 237.00 | | 87 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 221.00 | 68 221.00 | | 68 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 527.00 | 1 528 430.00 | 1 097.00 | 1 529 527.00 |
VW T.V.A. | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 109 122.00 | 2 153 601.00 | 714 922.00 | 3 109 122.00 |