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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 988.00 | 1 176.00 | 812.00 | 1 988.00 |
AP Constructions | 58 497.00 | 11 842.00 | 46 655.00 | 58 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 621 693.00 | 602 936.00 | 1 018 757.00 | 1 621 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 772.00 | 260 266.00 | 386 507.00 | 646 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 235 780.00 | | 235 780.00 | 235 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 565 156.00 | 876 220.00 | 1 688 936.00 | 2 565 156.00 |
BN En cours de production de biens | 544 628.00 | | 544 628.00 | 544 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 256.00 | | 113 256.00 | 113 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 912.00 | | 1 328 912.00 | 1 328 912.00 |
BZ Autres créances | 293 040.00 | 23 263.00 | 269 777.00 | 293 040.00 |
CF Disponibilités | 21 078.00 | | 21 078.00 | 21 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 400.00 | 23 263.00 | 2 278 137.00 | 2 301 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 866 556.00 | 899 482.00 | 3 967 073.00 | 4 866 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 426.00 | | | 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 100.00 | 155 100.00 | | 155 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 510.00 | 6 213.00 | | 15 510.00 |
DG Autres réserves | 583 371.00 | 455 657.00 | | 583 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 126.00 | 137 011.00 | | 229 126.00 |
DJ Subventions d’investissement | 188 991.00 | 223 216.00 | | 188 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 197.00 | 979 297.00 | | 1 174 197.00 |
DN Avances conditionnées | 55 000.00 | 75 000.00 | | 55 000.00 |
DO TOTAL (II) | 55 000.00 | 75 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496 133.00 | 1 044 064.00 | | 1 496 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 069.00 | 406 137.00 | | 525 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 582.00 | 342 043.00 | | 578 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 022.00 | 43 214.00 | | 137 022.00 |
EA Autres dettes | 1 070.00 | 10 312.00 | | 1 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 737 876.00 | 1 845 770.00 | | 2 737 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 967 073.00 | 2 900 066.00 | | 3 967 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 737 876.00 | 1 267 495.00 | | 2 737 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 545 159.00 | 302 101.00 | | 545 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 326.00 | | 484 830.00 | 2 080 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 565 156.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 562 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | 888.00 | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 078 800.00 | | 483 942.00 | 2 078 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426.00 | | | 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 403.00 | 207 817.00 | | 668 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 76.00 | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 303.00 | 207 741.00 | | 667 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 263.00 | | | 23 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 263.00 | | | 23 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 263.00 | | | 23 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 582.00 | 578 582.00 | | 578 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 608.00 | 46 608.00 | | 46 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 927.00 | 37 927.00 | | 37 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 554.00 | 45 554.00 | | 45 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UX Autres créances clients | 1 328 912.00 | | | 1 328 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 98 349.00 | | | 98 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 496 133.00 | 134 270.00 | 1 361 863.00 | 1 496 133.00 |
VI Groupe et associés | 522 257.00 | 522 257.00 | | 522 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 593.00 | | | 362 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 581.00 | | | 153 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 018.00 | | | 104 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 593.00 | | | 90 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 683.00 | 1 622 683.00 | | 1 622 683.00 |
VW T.V.A. | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 737 876.00 | 1 376 013.00 | 1 361 863.00 | 2 737 876.00 |